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AHL

Abel Hall LLC Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 38,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+34,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
1.093
Neu
282
Aufgestockt
378
Reduziert
228
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,57 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,05 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,51 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,28 Mio. $
5
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+957.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TM-Symbol
Toyota
TM
+1,03 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+1,01 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+950.429 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+808.170 $
5
WDS-Symbol
Woodside Energy
WDS
+776.915 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,64 %
2 Technologie 19,99 %
3 Finanzwesen 9,6 %
4 Gesundheitswesen 8,6 %
5 Industrie 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
50,8 Mio. $ 8,78 %
1.144.856
+35.411
+3 % +1,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14 Mio. $ 2,42 %
70.101
+1.700
+2 % +349.530 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,36 %
366.371
+20.216
+6 % +758.280 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
13 Mio. $ 2,25 %
336.098
+10.701
+3 % +399.976 $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,12 %
293.852
+2.900
+1 % +115.686 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,94 %
38.715
-981
-2 % -280.601 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,56 %
175.068
-5.703
-3 % -285.429 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,28 Mio. $ 1,43 %
22.194
+6.347
+40 % +2,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,26 Mio. $ 1,25 %
30.443
+2.157
+8 % +541.425 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,98 Mio. $ 1,21 %
19.540
+5.702
+41 % +2,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,11 %
8.614
+444
+5 % +321.903 $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1 %
143.555
+6.480
+5 % +268.759 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5 Mio. $ 0,86 %
13.241
+1.184
+10 % +474.731 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,49 Mio. $ 0,78 %
12.706
+9
+0,1 % +3.217 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,76 %
3.826
+180
+5 % +134.980 $
2025 Q3
3 Quartale
DIHP-Symbol
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,7 %
118.309
+11.805
+11 % +399.683 $
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,66 %
1.916
+1
+0,1 % +1.592 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,59 %
24.851
-4.011
-14 % -600.316 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,57 %
10.120
+3.024
+43 % +939.098 $
2023 Q4
10 Quartale
BE-Symbol
20
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,57 %
10.934
-1.882
-15 % -482.178 $
2025 Q3
3 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,57 %
81.302
+3.364
+4 % +132.176 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,57 %
5.847
+1.312
+29 % +802.263 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,55 %
2.675
+1.257
+89 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,54 %
7.364
+1.957
+36 % +778.330 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,52 %
5.132
+281
+6 % +115.207 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abel Hall LLC 1.093 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 469 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Abel Hall LLC investierte 34,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 378 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brighthouse Financial: 15.398 Aktien im Wert von 974.693 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merck; sie wurde auf 950.429 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q2 2026 war Brighthouse Financial: 15.398 Aktien im Wert von 974.693 $.
  • Abel Hall LLC hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 950.429 $.
  • Abel Hall LLC hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • Abel Hall LLC eröffnete 282 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abel Hall LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .