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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,25 % |
14.606
+458
| +3 % | +41.325 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,25 % |
7.060
-543
| -7 % | -106.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
53
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,24 % |
6.297
+1.957
| +45 % | +379.869 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,23 % |
30.463
-1.059
| -3 % | -44.847 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,22 % |
11.520
-63
| -0,5 % | -7.098 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,22 % |
43.247
+2.626
| +6 % | +69.844 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
2.183
+781
| +56 % | +439.108 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,04 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,21 % |
120.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,21 % |
2.610
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,21 % |
3.889
-51
| -1 % | -17.041 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
61
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,21 % |
11.002
-3.612
| -25 % | -396.567 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,2 % |
7.832
+43
| +0,6 % | +5.942 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
2.853
+5
| +0,2 % | +1.883 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
64
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
6.001
+3.822
| +175 % | +609.119 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Western Midstream Partners
WES
18,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
25.188
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
66
Revolution Medicines
RVMD
39,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
5.381
-13
| -0,2 % | -2.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Americold
COLD
4,17 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
78.964
-19
| -0 % | -283 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
BHP
BHP
201 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
12.985
+346
| +3 % | +30.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
69
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,19 % |
69.304
+228
| +0,3 % | +3.430 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Twist Bioscience
TWST
9,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,19 % |
5.514
+191
| +4 % | +23.593 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,19 % |
17.100
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,19 % |
9.179
+60
| +0,7 % | +7.850 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Banco Santander
SAN
179 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
73.648
+1.705
| +2 % | +24.364 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
6.276
+3.270
| +109 % | +544.987 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 999.682 $ | 0,18 % |
6.380
+1
| +0 % | +150 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .