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Abel Hall LLC

Abel Hall LLC Portfolio-Positionen

AUM 556 Mio. $ Umschlag 27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,74 Mio. $
2
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+1,72 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+977.179 $
4
MQY-Symbol
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
+662.934 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+659.557 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+981.540 $
2
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+974.693 $
3
SM-Symbol
SM Energy
SM
+867.429 $
4
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+797.404 $
5
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+795.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,14 %
2 Technologie 20,68 %
3 Finanzwesen 9,63 %
4 Gesundheitswesen 9,15 %
5 Industrie 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFGP-Symbol
26
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,66 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,52 %
55.168
+3.495
+7 % +186.364 $
2024 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,45 %
9.341
+183
+2 % +48.279 $
2025 Q3
4 Quartale
DFEV-Symbol
28
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,44 %
57.897
+1.330
+2 % +55.496 $
2023 Q4
11 Quartale
DEHP-Symbol
29
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
407 Mio. $
2,43 Mio. $ 0,44 %
58.979
+2.569
+5 % +104.724 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
778 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,42 %
6.526
+117
+2 % +42.768 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
31
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,4 %
33.649
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVUS-Symbol
32
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,39 %
16.753
-652
-4 % -84.228 $
2025 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,37 %
9.294
– –
2023 Q4
11 Quartale
HSBC-Symbol
34
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,37 %
20.435
+339
+2 % +34.711 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,35 %
7.442
+64
+0,9 % +16.407 $
2023 Q4
11 Quartale
BE-Symbol
36
Bloom Energy
BE
64,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,34 %
6.779
-4.155
-38 % -981.540 $
2025 Q3
4 Quartale
NVS-Symbol
37
Novartis
NVS
297 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,31 %
12.244
-2.354
-16 % -357.074 $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
38
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,31 %
5.302
-42
-0,8 % -13.115 $
2025 Q2
5 Quartale
O-Symbol
39
Realty Income
O
54 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,3 %
30.235
-1.426
-5 % -87.970 $
2025 Q1
6 Quartale
MUFG-Symbol
40
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,29 %
69.301
+181
+0,3 % +4.082 $
2023 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,29 %
39.848
-9.097
-19 % -377.069 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
42
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,28 %
7.659
+172
+2 % +33.868 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGR-Symbol
43
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,77 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,28 %
57.424
+1.111
+2 % +32.291 $
2023 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
452 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,28 %
12.776
+107
+0,8 % +10.914 $
2025 Q4
3 Quartale
NAD-Symbol
45
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,27 %
+150.000
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
46
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,27 %
2.926
-117
-4 % -59.408 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
47
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,26 %
16.602
-84
-0,5 % -7.285 $
2023 Q4
11 Quartale
GH-Symbol
48
Guardant Health
GH
21,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,25 %
7.902
-58
-0,7 % -9.478 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,25 %
1.731
-21
-1 % -17.810 $
2025 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
50
Eaton
ETN
143 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,25 %
3.238
-6
-0,2 % -2.504 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Northwest Bancshares
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresight Group
Foresight Group London, United Kingdom 556 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCMN
Westchester Capital Management (Nebraska) Omaha, Nebraska 555 Mio. $ AUM 50,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCS Wealth Management
BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee 555 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moment Partners
Moment Partners San Francisco, California 555 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moody Aldrich Partners
Moody Aldrich Partners Marblehead, Massachusetts 557 Mio. $ AUM 122,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM Wealth Advisors
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 554 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kultura Capital Management
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
  • Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
  • Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .