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BWM

BCS Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 555 Mio. $ Umschlag 9,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
555 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,82 %
Position
272
Neu
24
Aufgestockt
104
Reduziert
101
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,77 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,02 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+856.212 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+849.615 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+428.161 $
2
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+307.748 $
3
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+259.394 $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+251.036 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+241.560 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,68 %
2 Technologie 3,67 %
3 Basiskonsumgüter 3,39 %
4 Industrie 1,82 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
57,5 Mio. $ 10,36 %
83.736
+2.649
+3 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
20 Mio. $ 3,6 %
679.092
+658
+0,1 % +18.789 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18 Mio. $ 3,25 %
650.399
-15.882
-2 % -428.161 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,54 %
142.203
+10.324
+8 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14 Mio. $ 2,53 %
95.712
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
14 Mio. $ 2,52 %
117.665
-947
-0,8 % -108.264 $
2022 Q1
17 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,25 %
157.822
+10.748
+7 % +849.615 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,21 %
202.146
+4.814
+2 % +288.113 $
2022 Q1
17 Quartale
BSCQ-Symbol
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,86 %
529.635
-3.165
-0,6 % -61.847 $
2022 Q3
15 Quartale
BSCX-Symbol
10
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,7 %
449.212
+16.401
+4 % +346.709 $
2024 Q1
9 Quartale
VYMI-Symbol
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,67 %
94.636
+3.840
+4 % +379.574 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,57 %
280.104
+10.252
+4 % +309.395 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCR-Symbol
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,45 %
408.983
+18.168
+5 % +356.919 $
2022 Q4
14 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,43 %
85.864
+8.930
+12 % +822.165 $
2021 Q1
21 Quartale
BSCY-Symbol
15
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
7,16 Mio. $ 1,29 %
346.682
+7.605
+2 % +157.614 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCS-Symbol
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,29 %
350.461
+17.045
+5 % +347.929 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,25 %
138.105
+3.966
+3 % +196.597 $
2020 Q4
22 Quartale
FNDF-Symbol
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,25 %
131.634
+31.521
+31 % +1,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,24 %
217.305
-6.658
-3 % -211.222 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,18 %
29.974
-310
-1 % -64.734 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,14 %
73.543
-1.949
-3 % -163.995 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,08 %
166.639
-6.618
-4 % -218.692 $
2024 Q4
6 Quartale
BSMY-Symbol
23
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
5,79 Mio. $ 1,04 %
234.983
+3.515
+2 % +86.151 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCT-Symbol
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,03 %
308.513
+24.480
+9 % +456.170 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,33 Mio. $ 0,96 %
18.426
-195
-1 % -55.777 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MP
Moment Partners San Francisco, California 555 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Westchester Capital Management (Nebraska) Omaha, Nebraska 555 Mio. $ AUM 50,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBTWT
Community Bank & Trust (Waco, Texas) Waco, Texas 555 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Foresight Group London, United Kingdom 556 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 554 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Moody Aldrich Partners Marblehead, Massachusetts 557 Mio. $ AUM 122,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCS Wealth Management 272 Positionen im Wert von 555 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

BCS Wealth Management investierte 23,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 428.161 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q2 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.
  • BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 428.161 $.
  • BCS Wealth Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.036 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 555 Mio. $ aus.
  • BCS Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 555 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .