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BCS Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
555 Mio. $
Umschlag
9,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
555 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,2 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,82 %
Position
272
Neu
24
Aufgestockt
104
Reduziert
101
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+856.212 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+849.615 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+428.161 $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+307.748 $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+259.394 $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+251.036 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+241.560 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,68 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,39 % |
| 4 | Industrie | 1,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,94 % |
14.088
-468
| -3 % | -167.339 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
312.665
+33.333
| +12 % | +556.748 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,93 % |
83.108
+6.528
| +9 % | +412.281 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
29
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,93 % |
251.567
+5.580
| +2 % | +114.815 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,92 % |
312.326
+6.866
| +2 % | +112.938 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,89 % |
20.020
+1.396
| +7 % | +319.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,88 % |
92.544
-2.010
| -2 % | -105.268 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,85 % |
6.419
-136
| -2 % | -93.571 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
| 4,67 Mio. $ | 0,84 % |
108.358
-6.130
| -5 % | -259.394 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 4,44 Mio. $ | 0,8 % |
22.186
+2.286
| +11 % | +470.014 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,74 % |
20.713
+34
| +0,2 % | +7.904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,73 % |
29.263
-185
| -0,6 % | -23.479 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,68 % |
5.036
+540
| +12 % | +391.504 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,67 % |
12.254
-320
| -3 % | -90.648 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,64 % |
121.906
+3.587
| +3 % | +100.418 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,53 % |
60.795
-992
| -2 % | -49.205 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
59.639
+10.155
| +21 % | +500.337 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,51 % |
34.154
-2.024
| -6 % | -161.331 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,51 % |
50.094
-2.626
| -5 % | -142.123 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,5 % |
134.922
+13.211
| +11 % | +271.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,5 % |
89.419
-3.463
| -4 % | -106.583 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,49 % |
11.302
+708
| +7 % | +177.714 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
48
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,49 % |
56.372
-405
| -0,7 % | -19.029 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,46 % |
8.492
+237
| +3 % | +67.921 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,45 % |
55.204
-173
| -0,3 % | -7.754 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BCS Wealth Management 272 Positionen im Wert von 555 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
BCS Wealth Management investierte 23,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 428.161 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q2 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 428.161 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.036 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 555 Mio. $ aus.
- BCS Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 555 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .