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BCS Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 563 mi
Giro
6,14%
Retorno est. (1 ano)
12,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,23%
Retorno est. (1 ano)
+12,49%
Retorno est. (3 anos)
+50,96%
Retorno est. (5 anos)
+49,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 563 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,12 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 9,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
277
Nova
7
Aumentada
87
Reduzida
105
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 442 mil |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 417 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 319 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,15% |
| 2 | Tecnologia | 3,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,33% |
| 4 | Saúde | 1,59% |
| 5 | Bens industriais | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 5,31 mi | 0,94% |
162.878
-3.761
| -2% | -US$ 129 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 5,28 mi | 0,94% |
14.116
+28
| +0,2% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,85 bi
| US$ 5,25 mi | 0,93% |
325.444
+12.779
| +4% | +US$ 211 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,58 bi
| US$ 5,21 mi | 0,93% |
266.239
+14.672
| +6% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,91 bi
| US$ 5,15 mi | 0,91% |
326.258
+13.932
| +4% | +US$ 225 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 4,95 mi | 0,88% |
21.384
+1.364
| +7% | +US$ 328 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Royal Gold
RGLD
US$ 23,9 bi
| US$ 4,9 mi | 0,87% |
20.763
+50
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 4,82 mi | 0,86% |
6.519
+100
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 4,64 mi | 0,82% |
20.302
-1.884
| -8% | -US$ 404 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 877 mi
| US$ 4,51 mi | 0,8% |
102.445
-5.913
| -5% | -US$ 258 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
36
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,73 bi
| US$ 4,2 mi | 0,74% |
84.435
-8.109
| -9% | -US$ 417 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,18 bi
| US$ 4,11 mi | 0,73% |
32.477
+3.214
| +11% | +US$ 431 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 3,86 mi | 0,69% |
5.065
+29
| +0,6% | +US$ 22 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,69 mi | 0,66% |
12.125
-129
| -1% | -US$ 38 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 3,59 mi | 0,64% |
122.349
+443
| +0,4% | +US$ 13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 3,32 mi | 0,59% |
6.468
-183
| -3% | -US$ 84,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 3,26 mi | 0,58% |
65.466
+5.827
| +10% | +US$ 292 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,55 bi
| US$ 3,19 mi | 0,57% |
64.048
+3.253
| +5% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 2,91 mi | 0,52% |
94.199
+4.780
| +5% | +US$ 147 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,85 mi | 0,51% |
35.121
+967
| +3% | +US$ 77,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 323 mi
| US$ 2,76 mi | 0,49% |
143.486
+8.564
| +6% | +US$ 171 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 742 mi
| US$ 2,74 mi | 0,49% |
55.979
-393
| -0,7% | -US$ 19 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 2,72 mi | 0,48% |
10.905
-397
| -4% | -US$ 101 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,1 bi
| US$ 2,66 mi | 0,47% |
63.592
+4.121
| +7% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 2,65 mi | 0,47% |
48.978
-1.116
| -2% | -US$ 63,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIP
Revisão da carteira de BCS Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BCS Wealth Management detinha 277 posições avaliadas em US$ 563 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 555 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BCS Wealth Management mostra 7 novas, 87 aumentaram, 105 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 ações no valor de US$ 323 mil. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 442 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de BCS Wealth Management no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 ações no valor de US$ 323 mil.
- BCS Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,74 mi.
- A maior redução de BCS Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 442 mil.
- BCS Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI World ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de BCS Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 563 mi no T3 2026.
- BCS Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de BCS Wealth Management subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 563 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCS Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.