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BCS Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.63億
売買回転率
6.14%
推定1年リターン
12.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.23%
1年予想リターン
+12.49%
3年間の予想リターン
+50.96%
5年予想リターン
+49.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.63億
運用資産残高の伸び率
+$812万
(+1.5%)
資金フロー
+$938万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.98%
保有額
277
新規
7
買い増し
87
減少
105
解消
10
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$374万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$178万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$152万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$121万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$44.2万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$41.7万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$40.4万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$40.4万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$31.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.15% |
| 2 | 情報技術 | 3.75% |
| 3 | 生活必需品 | 3.33% |
| 4 | ヘルスケア | 1.59% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$223億
| $531万 | 0.94% |
162,878
-3,761
| -2% | -$12.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $528万 | 0.94% |
14,116
+28
| +0.2% | +$1.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.5億
| $525万 | 0.93% |
325,444
+12,779
| +4% | +$21.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.8億
| $521万 | 0.93% |
266,239
+14,672
| +6% | +$29.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$19.1億
| $515万 | 0.91% |
326,258
+13,932
| +4% | +$22.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$306億
| $495万 | 0.88% |
21,384
+1,364
| +7% | +$32.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Royal Gold
RGLD
$239億
| $490万 | 0.87% |
20,763
+50
| +0.2% | +$1.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $482万 | 0.86% |
6,519
+100
| +2% | +$7.15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
34
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $464万 | 0.82% |
20,302
-1,884
| -8% | -$40.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.77億
| $451万 | 0.8% |
102,445
-5,913
| -5% | -$25.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
36
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.3億
| $420万 | 0.74% |
84,435
-8,109
| -9% | -$41.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.8億
| $411万 | 0.73% |
32,477
+3,214
| +11% | +$43.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $386万 | 0.69% |
5,065
+29
| +0.6% | +$2.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1050億
| $369万 | 0.66% |
12,125
-129
| -1% | -$3.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
40
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $359万 | 0.64% |
122,349
+443
| +0.4% | +$1.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $332万 | 0.59% |
6,468
-183
| -3% | -$8.46万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $326万 | 0.58% |
65,466
+5,827
| +10% | +$29.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $319万 | 0.57% |
64,048
+3,253
| +5% | +$16.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $291万 | 0.52% |
94,199
+4,780
| +5% | +$14.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $285万 | 0.51% |
35,121
+967
| +3% | +$7.78万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
46
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
$3.23億
| $276万 | 0.49% |
143,486
+8,564
| +6% | +$17.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.42億
| $274万 | 0.49% |
55,979
-393
| -0.7% | -$1.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
48
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $272万 | 0.48% |
10,905
-397
| -4% | -$10.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
49
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $266万 | 0.47% |
63,592
+4,121
| +7% | +$17.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $265万 | 0.47% |
48,978
-1,116
| -2% | -$6.38万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
MIP
BCS Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BCS Wealth Managementは277銘柄を保有し、保有額は$5.63億でした。前四半期の$5.55億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
BCS Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、87件増加しました、105件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFで、保有株数は14,161株、評価額は$32.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$44.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- BCS Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETFで、株数は14,161株、評価額は$32.3万でした。
- BCS Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
- BCS Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$44.2万相当を減らしました。
- BCS Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI World ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BCS Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.63億のポートフォリオの34%を占めています。
- BCS Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- BCS Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$5.63億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のBCS Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。