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BWM
BCS Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.55億
売買回転率
9.56%
推定1年リターン
18.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.39%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+46.67%
5年予想リターン
+48.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.55億
運用資産残高の伸び率
+$6515万
(+13%)
資金フロー
+$2338万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.82%
保有額
272
新規
24
買い増し
104
減少
101
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$177万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$166万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$102万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$85.6万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$85万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$42.8万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+$30.8万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+$25.9万 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$25.1万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.68% |
| 2 | 情報技術 | 3.67% |
| 3 | 生活必需品 | 3.39% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.82% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5751万 | 10.36% |
83,736
+2,649
| +3% | +$177万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1999万 | 3.6% |
679,092
+658
| +0.1% | +$1.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1802万 | 3.25% |
650,399
-15,882
| -2% | -$42.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1408万 | 2.54% |
142,203
+10,324
| +8% | +$102万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1404万 | 2.53% |
95,712
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1400万 | 2.52% |
117,665
-947
| -0.8% | -$10.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1247万 | 2.25% |
157,822
+10,748
| +7% | +$85万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1229万 | 2.21% |
202,146
+4,814
| +2% | +$28.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $1034万 | 1.86% |
529,635
-3,165
| -0.6% | -$6.18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11億
| $946万 | 1.7% |
449,212
+16,401
| +4% | +$34.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $929万 | 1.67% |
94,636
+3,840
| +4% | +$38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $871万 | 1.57% |
280,104
+10,252
| +4% | +$30.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $802万 | 1.45% |
408,983
+18,168
| +5% | +$35.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $792万 | 1.43% |
85,864
+8,930
| +12% | +$82.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.03億
| $716万 | 1.29% |
346,682
+7,605
| +2% | +$15.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $714万 | 1.29% |
350,461
+17,045
| +5% | +$34.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $696万 | 1.25% |
138,105
+3,966
| +3% | +$19.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $695万 | 1.25% |
131,634
+31,521
| +31% | +$166万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $689万 | 1.24% |
217,305
-6,658
| -3% | -$21.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $653万 | 1.18% |
29,974
-310
| -1% | -$6.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $634万 | 1.14% |
73,543
-1,949
| -3% | -$16.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $602万 | 1.08% |
166,639
-6,618
| -4% | -$21.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
$1.47億
| $579万 | 1.04% |
234,983
+3,515
| +2% | +$8.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $573万 | 1.03% |
308,513
+24,480
| +9% | +$45.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $533万 | 0.96% |
18,426
-195
| -1% | -$5.58万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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BCS Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BCS Wealth Managementは272銘柄を保有し、保有額は$5.55億でした。前四半期の$4.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
BCS Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2338万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち104銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Nasdaq 100 High Income ETFで、保有株数は11,713株、評価額は$66.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$42.8万相当を売却しました。
- BCS Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Nasdaq 100 High Income ETFで、株数は11,713株、評価額は$66.5万でした。
- BCS Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- BCS Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$42.8万相当を減らしました。
- BCS Wealth Managementは2026年第2四半期にOccidental Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BCS Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.55億のポートフォリオの33%を占めています。
- BCS Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- BCS Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.55億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBCS Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。