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BCS Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
555 Mio. $
Umschlag
9,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
555 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,2 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,82 %
Position
272
Neu
24
Aufgestockt
104
Reduziert
101
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+856.212 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+849.615 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+428.161 $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+307.748 $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+259.394 $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+251.036 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+241.560 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,68 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,39 % |
| 4 | Industrie | 1,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,28 % |
1.593
+35
| +2 % | +32.062 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
Kimberly-Clark
KMB
35 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
13.658
-24
| -0,2 % | -2.379 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,26 % |
2.939
-297
| -9 % | -142.783 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,26 % |
21.678
+1.713
| +9 % | +110.209 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,64 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,26 % |
33.403
-858
| -3 % | -39.126 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
81
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
186 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,26 % |
27.871
+8.799
| +46 % | +448.974 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,26 % |
4.737
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
868 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,25 % |
1.854
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,25 % |
25.739
+12.910
| +101 % | +679.171 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,25 % |
37.574
+396
| +1 % | +14.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
211 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,25 % |
25.576
-1.090
| -4 % | -56.575 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,24 % |
5.634
+2.277
| +68 % | +522.845 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
26.657
-125
| -0,5 % | -6.083 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
89
Sherwin-Williams
SHW
82,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,23 % |
3.739
-14
| -0,4 % | -4.472 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,23 % |
6.739
+3.036
| +82 % | +518.741 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,23 % |
8.613
+6.239
| +263 % | +856.212 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,23 % |
1.743
+47
| +3 % | +21.685 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
93
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,23 % |
54.160
-4.245
| -7 % | -98.229 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
28.301
-1.611
| -5 % | -69.296 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
95
Truist Financial
TFC
59 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
24.195
+49
| +0,2 % | +2.411 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
96
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,21 % |
3.369
-437
| -11 % | -156.180 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,21 % |
8.092
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
Colgate-Palmolive
CL
75,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,21 % |
12.780
-38
| -0,3 % | -3.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,21 % |
8.570
-667
| -7 % | -99.828 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,21 % |
24.709
+448
| +2 % | +20.274 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BCS Wealth Management 272 Positionen im Wert von 555 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
BCS Wealth Management investierte 23,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 428.161 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q2 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 11.713 Aktien im Wert von 665.193 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 428.161 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.036 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 555 Mio. $ aus.
- BCS Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 555 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .