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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen

AUM 553 Mio. $ Umschlag 82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+7,77 Mio. $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+7,44 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,25 Mio. $
4
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+6,99 Mio. $
5
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+6,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,1 Mio. $
2
AME-Symbol
Ametek
AME
+10,1 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+9,6 Mio. $
4
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+9,5 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+9,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,75 %
2 Finanzwesen 16,81 %
3 Industrie 16,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,06 %
5 Gesundheitswesen 14,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
1
CME Group
CME
106 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,29 %
32.166
+13.566
+73 % +3,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HLT-Symbol
2
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,27 %
+21.216
Neu +6,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
3
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,16 %
149.622
+25.029
+20 % +1,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ICE-Symbol
4
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,15 %
51.769
+49.569
+2.253 % +7,44 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ROL-Symbol
5
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,15 %
+152.053
Neu +7,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
6
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,1 %
6.311
+5.457
+639 % +5,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
7
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,08 %
22.226
+20.880
+1.551 % +5,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SSNC-Symbol
8
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,08 %
95.932
-48.203
-33 % -3,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ON-Symbol
9
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,07 %
+62.779
Neu +6,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WCC-Symbol
10
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,06 %
+16.900
Neu +5,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIVE-Symbol
11
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,06 %
+32.458
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
12
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,05 %
+128.252
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BURL-Symbol
13
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,04 %
+18.138
Neu +5,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
14
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,03 %
7.512
+6.900
+1.127 % +5,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EL-Symbol
15
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,02 %
71.512
-11.373
-14 % -918.652 $
2026 Q1
1 Quartal
DECK-Symbol
16
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,02 %
56.600
+15.878
+39 % +1,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BG-Symbol
17
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1 %
+51.909
Neu +6,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1 %
+77.026
Neu +7,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APG-Symbol
19
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1 %
130.300
+86.870
+200 % +3,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MOD-Symbol
20
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1 %
+20.649
Neu +5,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
21
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1 %
69.922
+61.615
+742 % +5,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LFUS-Symbol
22
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1 %
+12.100
Neu +5,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MLI-Symbol
23
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1 %
89.490
+85.490
+2.137 % +5,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ATO-Symbol
24
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,99 %
+31.885
Neu +5,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LVS-Symbol
25
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,99 %
118.600
+111.700
+1.619 % +5,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GSIAS
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey 553 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM
GCGDR
Genoa Capital Gestora de Recursos Sao Paulo 551 Mio. $ AUM
WAM
Warberg Asset Management Winnetka, Illinois 551 Mio. $ AUM 34,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRCP
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon 551 Mio. $ AUM 49,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Ithaka Group Arlington, Virginia 551 Mio. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
  • TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
  • TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.

Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .