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CAG

Compass Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 421 Mio. $ Umschlag 3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,59 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,92 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,72 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+629.541 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+494.333 $
5
IJAN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+476.744 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+286.873 $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+135.211 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+126.151 $
4
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+117.761 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+98.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,08 %
2 Technologie 1,6 %
3 Finanzwesen 0,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
5 Kommunikationsdienste 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJAN-Symbol
1
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
32,2 Mio. $ 7,65 %
845.513
+12.707
+2 % +476.744 $
2020 Q4
22 Quartale
VT-Symbol
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
32 Mio. $ 7,62 %
204.196
+3.240
+2 % +494.333 $
2022 Q2
16 Quartale
BALT-Symbol
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,41 %
910.105
+50.682
+6 % +1,72 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
KJAN-Symbol
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
28,2 Mio. $ 6,71 %
618.790
+3.713
+0,6 % +164.418 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
25,3 Mio. $ 6 %
685.027
-2.859
-0,4 % -98.400 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23,4 Mio. $ 5,57 %
692.205
+11.130
+2 % +368.818 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,54 %
62.990
+15
+0 % +5.363 $
2020 Q4
22 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
22,2 Mio. $ 5,28 %
561.619
+7.249
+1 % +277.610 $
2026 Q1
1 Quartal
CALF-Symbol
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
21,1 Mio. $ 5,01 %
416.688
+4.351
+1 % +209.978 $
2022 Q3
15 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,8 %
255.805
+62.206
+32 % +4,92 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PJAN-Symbol
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,39 %
373.324
+2.750
+0,7 % +133.829 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,84 %
558.238
+1.187
+0,2 % +33.230 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,11 %
471.708
+7.512
+2 % +202.515 $
2021 Q4
18 Quartale
VGLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,46 %
187.695
+11.472
+7 % +629.541 $
2024 Q3
7 Quartale
PBJA-Symbol
15
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
66,6 Mio. $
10 Mio. $ 2,37 %
308.421
+2.689
+0,9 % +85.554 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,85 %
31.610
+276
+0,9 % +63.249 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,11 %
21.511
-158
-0,7 % -32.993 $
2020 Q4
22 Quartale
JANW-Symbol
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
4,41 Mio. $ 1,05 %
114.139
-1.469
-1 % -55.988 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,05 Mio. $ 0,96 %
14.013
-68
-0,5 % -19.450 $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,96 %
80.148
+1.236
+2 % +62.109 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,9 Mio. $ 0,93 %
5.676
-36
-0,6 % -23.999 $
2020 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,83 %
41.782
+578
+1 % +47.238 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHV-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,81 %
98.060
+443
+0,5 % +14.593 $
2020 Q4
22 Quartale
PDEC-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
3,32 Mio. $ 0,79 %
72.451
-393
-0,5 % -17.693 $
2020 Q4
22 Quartale
OCTW-Symbol
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,64 %
66.115
-1.473
-2 % -59.311 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

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FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 96,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 420 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda 421 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 89 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 Aktien im Wert von 214.979 $.
  • Compass Advisory Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Equitable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 286.873 $.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
  • Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 421 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .