Compass Advisory Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Advisory Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25,3 Mio. $	Verkaufen	685.027 -2.859	-0,4 %	-98.400 $	6 %	5
2026 Q1	21,3 Mio. $	Verkaufen	687.886 -23.121	-3 %	-736.173 $	5,7 %	5
2025 Q4	21,4 Mio. $	Kaufen	711.007 +3.070	+0,4 %	+91.516 $	5,78 %	5
2025 Q3	21 Mio. $	Kaufen	707.937 +26.263	+4 %	+764.529 $	5,89 %	5
2025 Q2	19,1 Mio. $	Kaufen	681.674 +30.686	+5 %	+809.506 $	6,05 %	6
2025 Q1	17,1 Mio. $	Kaufen	650.988 +35.919	+6 %	+1 Mio. $	5,94 %	5
2024 Q4	17 Mio. $	Kaufen	615.069 +401.262	+188 %	+11,4 Mio. $	6,1 %	6
2024 Q3	5,92 Mio. $	Kaufen	213.807 +124.860	+140 %	+3,32 Mio. $	2,3 %	11
2024 Q2	2,32 Mio. $	Verkaufen	88.947 -726	-0,8 %	-18.995 $	1,03 %	19
2024 Q1	2,43 Mio. $	Kaufen	89.673 +1.152	+1 %	+29.384 $	1,08 %	19
2023 Q4	2,22 Mio. $	Verkaufen	88.521 -10.557	-11 %	-241.876 $	1,07 %	19
2023 Q3	2,24 Mio. $	Verkaufen	99.078 -1.575	-2 %	-37.315 $	1,17 %	26
2023 Q2	2,38 Mio. $	Verkaufen	100.653 -2.328	-2 %	-52.465 $	1,26 %	21
2023 Q1	2,33 Mio. $	Verkaufen	102.981 -1.656	-2 %	-38.137 $	1,36 %	21
2022 Q4	2,44 Mio. $	Verkaufen	104.637 -10.650	-9 %	-233.411 $	1,4 %	24
2022 Q3	2,33 Mio. $	Kaufen	115.287 +85.515	+287 %	+1,91 Mio. $	1,3 %	22
2022 Q2	623.000 $	Kaufen	29.772 +8.997	+43 %	+207.608 $	0,34 %	40
2022 Q1	525.000 $	Kaufen	20.775 +624	+3 %	+15.641 $	0,27 %	43
2021 Q4	540.000 $	Kaufen	20.151 +24	+0,1 %	+640 $	0,29 %	40
2021 Q3	514.000 $	Kaufen	20.127 +21	+0,1 %	+549 $	0,3 %	35
2021 Q2	525.000 $	Kaufen	20.106 +18	+0,1 %	+465 $	0,33 %	32
2021 Q1	498.000 $	Kaufen	20.088 +12	+0,1 %	+291 $	0,33 %	34
2020 Q4	456.000 $	Kaufen	+20.076	Neu	+418.681 $	0,35 %	31

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Compass Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Compass Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 0,42 %, verkaufte schätzungsweise 98.400 $ und hielt danach 685.027 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $. Die Position macht 6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 685.027 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 25,3 Mio. $.
Compass Advisory Group verkaufte 2.859 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 98.400 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 6 % des Portfolios von Compass Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 5.
Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .