de Compass Advisory Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 25,3 mi	Vender	685.027 -2.859	-0,4%	-US$ 98,4 mil	6%	5
2026 Q1	US$ 21,3 mi	Vender	687.886 -23.121	-3%	-US$ 736 mil	5,7%	5
2025 Q4	US$ 21,4 mi	Comprar	711.007 +3.070	+0,4%	+US$ 91,5 mil	5,78%	5
2025 Q3	US$ 21 mi	Comprar	707.937 +26.263	+4%	+US$ 765 mil	5,89%	5
2025 Q2	US$ 19,1 mi	Comprar	681.674 +30.686	+5%	+US$ 810 mil	6,05%	6
2025 Q1	US$ 17,1 mi	Comprar	650.988 +35.919	+6%	+US$ 1 mi	5,94%	5
2024 Q4	US$ 17 mi	Comprar	615.069 +401.262	+188%	+US$ 11,4 mi	6,1%	6
2024 Q3	US$ 5,92 mi	Comprar	213.807 +124.860	+140%	+US$ 3,32 mi	2,3%	11
2024 Q2	US$ 2,32 mi	Vender	88.947 -726	-0,8%	-US$ 19 mil	1,03%	19
2024 Q1	US$ 2,43 mi	Comprar	89.673 +1.152	+1%	+US$ 29,4 mil	1,08%	19
2023 Q4	US$ 2,22 mi	Vender	88.521 -10.557	-11%	-US$ 242 mil	1,07%	19
2023 Q3	US$ 2,24 mi	Vender	99.078 -1.575	-2%	-US$ 37,3 mil	1,17%	26
2023 Q2	US$ 2,38 mi	Vender	100.653 -2.328	-2%	-US$ 52,5 mil	1,26%	21
2023 Q1	US$ 2,33 mi	Vender	102.981 -1.656	-2%	-US$ 38,1 mil	1,36%	21
2022 Q4	US$ 2,44 mi	Vender	104.637 -10.650	-9%	-US$ 233 mil	1,4%	24
2022 Q3	US$ 2,33 mi	Comprar	115.287 +85.515	+287%	+US$ 1,91 mi	1,3%	22
2022 Q2	US$ 623 mil	Comprar	29.772 +8.997	+43%	+US$ 208 mil	0,34%	40
2022 Q1	US$ 525 mil	Comprar	20.775 +624	+3%	+US$ 15,6 mil	0,27%	43
2021 Q4	US$ 540 mil	Comprar	20.151 +24	+0,1%	+US$ 640	0,29%	40
2021 Q3	US$ 514 mil	Comprar	20.127 +21	+0,1%	+US$ 549	0,3%	35
2021 Q2	US$ 525 mil	Comprar	20.106 +18	+0,1%	+US$ 465	0,33%	32
2021 Q1	US$ 498 mil	Comprar	20.088 +12	+0,1%	+US$ 291	0,33%	34
2020 Q4	US$ 456 mil	Comprar	+20.076	Nova	+US$ 419 mil	0,35%	31

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em SCHM no T2 2026

Compass Advisory Group reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,42% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 98,4 mil e ficando com 685.027 ações avaliadas em US$ 25,3 mi. A posição representa 6% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 685.027 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 25,3 mi.
Compass Advisory Group vendeu 2.859 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 98,4 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 6% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 5.
Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.