Wir sind mit live! Mehr erfahren
T

TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,86 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,55 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+3,92 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,56 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,84 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,39 Mio. $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.815 $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+391.083 $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+310.994 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+225.505 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+215.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Technologie 1,58 %
3 Industrie 1,23 %
4 Finanzwesen 0,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
71,3 Mio. $ 16,59 %
1.420.994
+36.080
+3 % +1,84 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
62,1 Mio. $ 14,43 %
862.438
+18.373
+2 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
56,9 Mio. $ 13,23 %
462.359
+5.327
+1 % +639.375 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
54,6 Mio. $ 12,69 %
252.544
+1.378
+0,5 % +306.249 $
2019 Q4
27 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
34,2 Mio. $ 7,95 %
1.403.864
+102.049
+8 % +2,56 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
29,2 Mio. $ 6,8 %
214.881
-2.908
-1 % -420.815 $
2019 Q4
27 Quartale
FREL-Symbol
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,6 %
728.436
+21.159
+3 % +622.041 $
2021 Q2
21 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,5 %
600.040
+39.840
+7 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,5 %
290.950
+11.787
+4 % +611.301 $
2019 Q4
27 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,25 %
327.301
+9.920
+3 % +296.054 $
2019 Q4
27 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,55 %
74.056
+435
+0,6 % +38.889 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,5 %
8.444
-161
-2 % -122.860 $
2019 Q4
27 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,26 %
86.296
+1.368
+2 % +90.469 $
2019 Q4
27 Quartale
CARR-Symbol
14
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,81 %
+63.336
Neu +3,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,66 %
31.334
-90
-0,3 % -7.877 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,53 %
6.796
-76
-1 % -24.411 $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,32 %
3.819
– –
2019 Q4
27 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,27 %
11.244
+74
+0,7 % +7.838 $
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
11.994
+196
+2 % +19.348 $
2019 Q4
27 Quartale
SPLB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
54.657
+2.707
+5 % +58.017 $
2019 Q4
27 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,25 %
8.017
-268
-3 % -36.062 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,25 %
2.073
+2
+0,1 % +925 $
2020 Q2
25 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
6.344
-35
-0,5 % -5.823 $
2019 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
956.330 $ 0,22 %
1.365
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPXV-Symbol
25
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
40,8 Mio. $
950.343 $ 0,22 %
11.366
-422
-4 % -35.127 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueFG 78 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueFG für Q3 2026 weist 3 neu, 33 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 420.815 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q3 2026 war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 420.815 $.
  • TrueFG hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.994 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • TrueFG eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .