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T
TrueFG ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.3億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
11.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.26%
1年予想リターン
+11.77%
3年間の予想リターン
+54.22%
5年予想リターン
+41.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
+$186万
(+0.44%)
資金フロー
+$1235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.55%
保有額
78
新規
3
買い増し
33
減少
17
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+$392万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$256万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$184万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$139万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.1万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$39.1万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$31.1万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$22.6万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.58% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $7135万 | 16.59% |
1,420,994
+36,080
| +3% | +$184万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6205万 | 14.43% |
862,438
+18,373
| +2% | +$139万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $5691万 | 13.23% |
462,359
+5,327
| +1% | +$63.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5457万 | 12.69% |
252,544
+1,378
| +0.5% | +$30.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $3420万 | 7.95% |
1,403,864
+102,049
| +8% | +$256万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2923万 | 6.8% |
214,881
-2,908
| -1% | -$42.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $1980万 | 4.6% |
728,436
+21,159
| +3% | +$62.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1937万 | 4.5% |
600,040
+39,840
| +7% | +$131万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1506万 | 3.5% |
290,950
+11,787
| +4% | +$61.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $968万 | 2.25% |
327,301
+9,920
| +3% | +$29.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $665万 | 1.55% |
74,056
+435
| +0.6% | +$3.89万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $647万 | 1.5% |
8,444
-161
| -2% | -$12.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $544万 | 1.26% |
86,296
+1,368
| +2% | +$9.05万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
Carrier Global
CARR
$453億
| $347万 | 0.81% |
+63,336
| 新規 | +$392万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $282万 | 0.66% |
31,334
-90
| -0.3% | -$7,877 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $226万 | 0.53% |
6,796
-76
| -1% | -$2.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $137万 | 0.32% |
3,819
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $117万 | 0.27% |
11,244
+74
| +0.7% | +$7,838 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $116万 | 0.27% |
11,994
+196
| +2% | +$1.93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $111万 | 0.26% |
54,657
+2,707
| +5% | +$5.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $109万 | 0.25% |
8,017
-268
| -3% | -$3.61万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $106万 | 0.25% |
2,073
+2
| +0.1% | +$925 |
2020 Q2
25四半期
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $105万 | 0.25% |
6,344
-35
| -0.5% | -$5,823 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $95.6万 | 0.22% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
$4076万
| $95万 | 0.22% |
11,366
-422
| -4% | -$3.51万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
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TrueFGの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TrueFGは78銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$4.28億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
TrueFGの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、33件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarrier Globalで、保有株数は63,336株、評価額は$347万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定額は$42.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarrier Globalで、株数は63,336株、評価額は$347万でした。
- TrueFGは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$42.1万相当を減らしました。
- TrueFGは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueFGの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの87%を占めています。
- TrueFGは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- TrueFGのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$4.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTrueFGの 13F報告書 に基づいています。