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T
TrueFG ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.3億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
11.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.26%
1年予想リターン
+11.77%
3年間の予想リターン
+54.22%
5年予想リターン
+41.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
+$186万
(+0.44%)
資金フロー
+$1235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.55%
保有額
78
新規
3
買い増し
33
減少
17
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+$392万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$256万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$184万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$139万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.1万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$39.1万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$31.1万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$22.6万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.58% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $37.8万 | 0.09% |
7,376
+109
| +1% | +$5,661 |
2020 Q1
26四半期
|
|
52
Micron Technology
MU
$9943億
| $37.3万 | 0.09% |
350
+150
| +75% | +$14.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $34.5万 | 0.08% |
972
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $33.5万 | 0.08% |
5,015
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
55
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $33.5万 | 0.08% |
2,482
+621
| +33% | +$8.89万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Eaton
ETN
$1520億
| $33.3万 | 0.08% |
775
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $31.8万 | 0.07% |
3,771
-209
| -5% | -$1.78万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
58
Rubrik
RBRK
$233億
| $29.8万 | 0.07% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.77億
| $26.7万 | 0.06% |
1,474
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $26.1万 | 0.06% |
1,145
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $25.3万 | 0.06% |
16,125
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $25.3万 | 0.06% |
+2,514
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $23.7万 | 0.06% |
3,352
-1,065
| -24% | -$7.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
64
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $23.6万 | 0.05% |
1,753
+252
| +17% | +$3.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $23.5万 | 0.05% |
863
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $23.4万 | 0.05% |
1,990
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
67
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $23万 | 0.05% |
967
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
Alibaba
BABA
$2714億
| $22.1万 | 0.05% |
+2,055
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $21.4万 | 0.05% |
1,612
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $21.4万 | 0.05% |
2,090
-121
| -5% | -$1.28万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
71
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$14.3億
| $18.7万 | 0.04% |
53,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
Rivian
RIVN
$180億
| $15.9万 | 0.04% |
10,644
+644
| +6% | +$1.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $2.16万 | 0.01% |
21,000
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
74
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.7億
| – | – |
-7,500
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
75
IBM
IBM
$2187億
| – | – |
-746
| 解消 | -$21万 | – |
|
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TrueFGの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TrueFGは78銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$4.28億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
TrueFGの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、33件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarrier Globalで、保有株数は63,336株、評価額は$347万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定額は$42.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarrier Globalで、株数は63,336株、評価額は$347万でした。
- TrueFGは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- TrueFGが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$42.1万相当を減らしました。
- TrueFGは2026年第3四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueFGの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの87%を占めています。
- TrueFGは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- TrueFGのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$4.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTrueFGの 13F報告書 に基づいています。