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CAG
Compass Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.21億
売買回転率
3.37%
推定1年リターン
17.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.18%
1年予想リターン
+17.7%
3年間の予想リターン
+49.24%
5年予想リターン
+53.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.21億
運用資産残高の伸び率
+$4708万
(+13%)
資金フロー
+$967万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.59%
保有額
89
新規
3
買い増し
39
減少
31
解消
–
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$492万 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$172万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$63万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$49.4万 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+$28.7万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$13.5万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$12.6万 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+$11.8万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$9.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.29億
| $3220万 | 7.65% |
845,513
+12,707
| +2% | +$47.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3205万 | 7.62% |
204,196
+3,240
| +2% | +$49.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $3119万 | 7.41% |
910,105
+50,682
| +6% | +$172万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.11億
| $2824万 | 6.71% |
618,790
+3,713
| +0.6% | +$16.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2526万 | 6% |
685,027
-2,859
| -0.4% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2342万 | 5.57% |
692,205
+11,130
| +2% | +$36.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2331万 | 5.54% |
62,990
+15
| +0% | +$5,363 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2221万 | 5.28% |
561,619
+7,249
| +1% | +$27.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $2109万 | 5.01% |
416,688
+4,351
| +1% | +$21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2022万 | 4.8% |
255,805
+62,206
| +32% | +$492万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $1848万 | 4.39% |
373,324
+2,750
| +0.7% | +$13.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1617万 | 3.84% |
558,238
+1,187
| +0.2% | +$3.32万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1307万 | 3.11% |
471,708
+7,512
| +2% | +$20.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1036万 | 2.46% |
187,695
+11,472
| +7% | +$63万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
$6655万
| $996万 | 2.37% |
308,421
+2,689
| +0.9% | +$8.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $778万 | 1.85% |
31,610
+276
| +0.9% | +$6.32万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $469万 | 1.11% |
21,511
-158
| -0.7% | -$3.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
$3.57億
| $441万 | 1.05% |
114,139
-1,469
| -1% | -$5.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $405万 | 0.96% |
14,013
-68
| -0.5% | -$1.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $405万 | 0.96% |
80,148
+1,236
| +2% | +$6.21万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $390万 | 0.93% |
5,676
-36
| -0.6% | -$2.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $350万 | 0.83% |
41,782
+578
| +1% | +$4.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $341万 | 0.81% |
98,060
+443
| +0.5% | +$1.46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $332万 | 0.79% |
72,451
-393
| -0.5% | -$1.77万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
$3.33億
| $270万 | 0.64% |
66,115
-1,473
| -2% | -$5.93万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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RH
Compass Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Advisory Groupは89銘柄を保有し、保有額は$4.21億でした。前四半期の$3.74億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Compass Advisory Groupは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数89のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Compass Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は3,017株、評価額は$21.5万でした。
- Compass Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
- Compass Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquitable Holdingsで、推定$28.7万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.21億のポートフォリオの62%を占めています。
- Compass Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Compass Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.21億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。