¡Ya estamos en !
Descubre más
CAG
Compass Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 421 M
Rotación
3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.59%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 630 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 494 k |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 287 k |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 135 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 126 k |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 118 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 98.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.08% |
| 2 | Tecnología | 1.6% |
| 3 | Finanzas | 0.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 32.2 M | 7.65% |
845,513
+12,707
| +2% | +USD 477 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 32 M | 7.62% |
204,196
+3,240
| +2% | +USD 494 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 31.2 M | 7.41% |
910,105
+50,682
| +6% | +USD 1.72 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 28.2 M | 6.71% |
618,790
+3,713
| +0.6% | +USD 164 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 25.3 M | 6% |
685,027
-2,859
| -0.4% | -USD 98.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 23.4 M | 5.57% |
692,205
+11,130
| +2% | +USD 369 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23.3 M | 5.54% |
62,990
+15
| +0% | +USD 5.36 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 22.2 M | 5.28% |
561,619
+7,249
| +1% | +USD 278 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 21.1 M | 5.01% |
416,688
+4,351
| +1% | +USD 210 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20.2 M | 4.8% |
255,805
+62,206
| +32% | +USD 4.92 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 18.5 M | 4.39% |
373,324
+2,750
| +0.7% | +USD 134 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 16.2 M | 3.84% |
558,238
+1,187
| +0.2% | +USD 33.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.1 M | 3.11% |
471,708
+7,512
| +2% | +USD 203 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 10.4 M | 2.46% |
187,695
+11,472
| +7% | +USD 630 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
USD 66.6 M
| USD 10 M | 2.37% |
308,421
+2,689
| +0.9% | +USD 85.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 7.78 M | 1.85% |
31,610
+276
| +0.9% | +USD 63.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.69 M | 1.11% |
21,511
-158
| -0.7% | -USD 33 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 4.41 M | 1.05% |
114,139
-1,469
| -1% | -USD 56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.05 M | 0.96% |
14,013
-68
| -0.5% | -USD 19.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.05 M | 0.96% |
80,148
+1,236
| +2% | +USD 62.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.9 M | 0.93% |
5,676
-36
| -0.6% | -USD 24 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.5 M | 0.83% |
41,782
+578
| +1% | +USD 47.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.41 M | 0.81% |
98,060
+443
| +0.5% | +USD 14.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 3.32 M | 0.79% |
72,451
-393
| -0.5% | -USD 17.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 333 M
| USD 2.7 M | 0.64% |
66,115
-1,473
| -2% | -USD 59.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
P8IP
EFP
PWC
DFA
FA
EPP
AWM
RH
Revisión del portafolio de Compass Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group mantenía 89 posiciones por un valor de USD 421 M, un aumento de 13% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Compass Advisory Group abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 89 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,017 acciones por un valor de USD 215 k.
- Compass Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de Compass Advisory Group durante T2 2026 fue en Equitable Holdings, con un recorte estimado de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Advisory Group representan 62% de su cartera de USD 421 M en T2 2026.
- Compass Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 421 M.
Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.