Compass Advisory Group
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de Compass Advisory Group Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.41 M Comprar
98,060
+443
+0.5% +USD 14.6 k 0.81% 23
2026
Q1 		USD 2.98 M Vender
97,617
-7,617
-7% -USD 237 k 0.8% 24
2025
Q4 		USD 3.12 M Comprar
105,234
+1,358
+1% +USD 39.7 k 0.84% 26
2025
Q3 		USD 3.02 M Vender
103,876
-919
-0.9% -USD 26.1 k 0.85% 25
2025
Q2 		USD 2.9 M Vender
104,795
-806
-0.8% -USD 21.2 k 0.92% 21
2025
Q1 		USD 2.81 M Vender
105,601
-1,402
-1% -USD 37.6 k 0.98% 20
2024
Q4 		USD 2.79 M Vender
107,003
-3,871
-3% -USD 105 k 1% 20
2024
Q3 		USD 2.97 M Vender
110,874
-1,488
-1% -USD 38.2 k 1.16% 16
2024
Q2 		USD 2.79 M Vender
112,362
-2,250
-2% -USD 55.6 k 1.24% 13
2024
Q1 		USD 2.9 M Vender
114,612
-285
-0.2% -USD 6.83 k 1.28% 13
2023
Q4 		USD 2.68 M Vender
114,897
-24,225
-17% -USD 530 k 1.29% 13
2023
Q3 		USD 2.99 M Vender
139,122
-17,745
-11% -USD 399 k 1.57% 18
2023
Q2 		USD 3.51 M Vender
156,867
-15,351
-9% -USD 335 k 1.85% 12
2023
Q1 		USD 3.76 M Vender
172,218
-5,196
-3% -USD 115 k 2.2% 13
2022
Q4 		USD 4.04 M Vender
177,414
-3,651
-2% -USD 79 k 2.32% 16
2022
Q3 		USD 3.53 M Comprar
181,065
+82,290
+83% +USD 1.77 M 1.98% 15
2022
Q2 		USD 2.06 M Comprar
98,775
+4,728
+5% +USD 106 k 1.12% 24
2022
Q1 		USD 2.24 M Comprar
94,047
+7,071
+8% +USD 167 k 1.16% 20
2021
Q4 		USD 2.12 M Comprar
86,976
+46,821
+117% +USD 1.11 M 1.15% 19
2021
Q3 		USD 903 k Comprar
40,155
+78
+0.2% +USD 1.8 k 0.53% 27
2021
Q2 		USD 913 k Comprar
40,077
+78
+0.2% +USD 1.77 k 0.57% 27
2021
Q1 		USD 870 k Comprar
39,999
+69
+0.2% +USD 1.44 k 0.58% 24
2020
Q4 		USD 792 k Comprar
+39,930
Nuevas +USD 746 k 0.61% 25

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en SCHV: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 0.45% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.6 k y elevar la posición a 98,060 acciones con un valor de USD 3.41 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.04 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 98,060 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 3.41 M.
  • Compass Advisory Group compró 443 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.6 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.81% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.04 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.