Compass Advisory Group
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de Compass Advisory Group Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,41 mi Comprar
98.060
+443
+0,5% +US$ 14,6 mil 0,81% 23
2026
Q1 		US$ 2,98 mi Vender
97.617
-7.617
-7% -US$ 237 mil 0,8% 24
2025
Q4 		US$ 3,12 mi Comprar
105.234
+1.358
+1% +US$ 39,7 mil 0,84% 26
2025
Q3 		US$ 3,02 mi Vender
103.876
-919
-0,9% -US$ 26,1 mil 0,85% 25
2025
Q2 		US$ 2,9 mi Vender
104.795
-806
-0,8% -US$ 21,2 mil 0,92% 21
2025
Q1 		US$ 2,81 mi Vender
105.601
-1.402
-1% -US$ 37,6 mil 0,98% 20
2024
Q4 		US$ 2,79 mi Vender
107.003
-3.871
-3% -US$ 105 mil 1% 20
2024
Q3 		US$ 2,97 mi Vender
110.874
-1.488
-1% -US$ 38,2 mil 1,16% 16
2024
Q2 		US$ 2,79 mi Vender
112.362
-2.250
-2% -US$ 55,6 mil 1,24% 13
2024
Q1 		US$ 2,9 mi Vender
114.612
-285
-0,2% -US$ 6,83 mil 1,28% 13
2023
Q4 		US$ 2,68 mi Vender
114.897
-24.225
-17% -US$ 530 mil 1,29% 13
2023
Q3 		US$ 2,99 mi Vender
139.122
-17.745
-11% -US$ 399 mil 1,57% 18
2023
Q2 		US$ 3,51 mi Vender
156.867
-15.351
-9% -US$ 335 mil 1,85% 12
2023
Q1 		US$ 3,76 mi Vender
172.218
-5.196
-3% -US$ 115 mil 2,2% 13
2022
Q4 		US$ 4,04 mi Vender
177.414
-3.651
-2% -US$ 79 mil 2,32% 16
2022
Q3 		US$ 3,53 mi Comprar
181.065
+82.290
+83% +US$ 1,77 mi 1,98% 15
2022
Q2 		US$ 2,06 mi Comprar
98.775
+4.728
+5% +US$ 106 mil 1,12% 24
2022
Q1 		US$ 2,24 mi Comprar
94.047
+7.071
+8% +US$ 167 mil 1,16% 20
2021
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
86.976
+46.821
+117% +US$ 1,11 mi 1,15% 19
2021
Q3 		US$ 903 mil Comprar
40.155
+78
+0,2% +US$ 1,8 mil 0,53% 27
2021
Q2 		US$ 913 mil Comprar
40.077
+78
+0,2% +US$ 1,77 mil 0,57% 27
2021
Q1 		US$ 870 mil Comprar
39.999
+69
+0,2% +US$ 1,44 mil 0,58% 24
2020
Q4 		US$ 792 mil Comprar
+39.930
Nova +US$ 746 mil 0,61% 25

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em SCHV no T2 2026

Compass Advisory Group aumentou sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 0,45% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 14,6 mil em ações e elevando a posição para 98.060 ações, avaliadas em US$ 3,41 mi. A posição representa 0,81% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T4 2022. 996 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 98.060 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 3,41 mi.
  • Compass Advisory Group comprou 443 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 14,6 mil.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,81% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 23.
  • Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Compass Advisory Group atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T4 2022.
  • 996 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.