¡Ya estamos en !
Descubre más
Compass Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 421 M
Rotación
3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.59%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 630 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 494 k |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 287 k |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 135 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 126 k |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 118 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 98.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.08% |
| 2 | Tecnología | 1.6% |
| 3 | Finanzas | 0.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 345 k | 0.08% |
1,745
-140
| -7% | -USD 27.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 339 k | 0.08% |
1,134
+3
| +0.3% | +USD 834 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 332 k | 0.08% |
1,403
-179
| -11% | -USD 41.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Service Corp International
SCI
USD 11.4 mil M
| USD 275 k | 0.07% |
3,623
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
+376
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
81
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 266 k | 0.06% |
6,060
-6,862
| -53% | -USD 287 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 241 k | 0.06% |
573
+4
| +0.7% | +USD 1.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
1,800
-39
| -2% | -USD 4.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 233 k | 0.06% |
1,032
+6
| +0.6% | +USD 1.37 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 208 M
| USD 230 k | 0.05% |
3,890
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 230 k | 0.05% |
651
-260
| -29% | -USD 92.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
87
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 217 k | 0.05% |
290
-174
| -38% | -USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
+3,017
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 208 k | 0.05% |
+4,354
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group mantenía 89 posiciones por un valor de USD 421 M, un aumento de 13% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Compass Advisory Group abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 89 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,017 acciones por un valor de USD 215 k.
- Compass Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de Compass Advisory Group durante T2 2026 fue en Equitable Holdings, con un recorte estimado de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Advisory Group representan 62% de su cartera de USD 421 M en T2 2026.
- Compass Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 421 M.
Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.