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Compass Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 421 M
Rotación
3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.59%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 630 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 494 k |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 287 k |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 135 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 126 k |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 118 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 98.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.08% |
| 2 | Tecnología | 1.6% |
| 3 | Finanzas | 0.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.6% |
69,355
-237
| -0.3% | -USD 7.83 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9173 M
| USD 2.21 M | 0.53% |
23,690
-556
| -2% | -USD 51.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 2.17 M | 0.52% |
25,180
+22
| +0.1% | +USD 1.85 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.12 M | 0.5% |
35,524
-128
| -0.4% | -USD 7.52 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 256 M
| USD 1.87 M | 0.44% |
45,781
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 226 M
| USD 1.81 M | 0.43% |
53,362
-755
| -1% | -USD 25.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
32
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 941 M
| USD 1.67 M | 0.4% |
11,233
+49
| +0.4% | +USD 7.03 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.39% |
23,253
+235
| +1% | +USD 15.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1313 M
| USD 1.57 M | 0.37% |
32,232
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.36% |
24,476
-643
| -3% | -USD 40.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.43 M | 0.34% |
2,867
+38
| +1% | +USD 18.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
USD 204 M
| USD 1.33 M | 0.32% |
35,789
-15
| -0% | -USD 550 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.3% |
43,084
+112
| +0.3% | +USD 3.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.23 M | 0.29% |
1,662
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
40
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.27% |
11,025
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.13 M | 0.27% |
4,749
-352
| -7% | -USD 88.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
42
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2375 M
| USD 1.1 M | 0.26% |
27,380
+23
| +0.1% | +USD 856 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 1.08 M | 0.26% |
5,402
-182
| -3% | -USD 37.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 1.08 M | 0.26% |
27,093
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 977 k | 0.23% |
3,224
+4
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 971 k | 0.23% |
2,602
+816
| +46% | +USD 330 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 142 M
| USD 934 k | 0.22% |
25,946
-1,772
| -6% | -USD 63 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| USD 895 k | 0.21% |
19,748
-490
| -2% | -USD 21.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 202 M
| USD 851 k | 0.2% |
20,704
-181
| -0.9% | -USD 7.31 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 254 M
| USD 768 k | 0.18% |
21,338
+983
| +5% | +USD 34.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group mantenía 89 posiciones por un valor de USD 421 M, un aumento de 13% frente a los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Compass Advisory Group abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 89 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,017 acciones por un valor de USD 215 k.
- Compass Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de Compass Advisory Group durante T2 2026 fue en Equitable Holdings, con un recorte estimado de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Advisory Group representan 62% de su cartera de USD 421 M en T2 2026.
- Compass Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 421 M.
Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.