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CAG

Compass Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 421 Mio. $ Umschlag 3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,59 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+4,92 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,72 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+629.541 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+494.333 $
5
IJAN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+476.744 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+286.873 $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+135.211 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+126.151 $
4
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+117.761 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+98.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,08 %
2 Technologie 1,6 %
3 Finanzwesen 0,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
5 Kommunikationsdienste 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHA-Symbol
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,6 %
69.355
-237
-0,3 % -7.832 $
2020 Q4
22 Quartale
VIGI-Symbol
27
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,53 %
23.690
-556
-2 % -51.521 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,52 %
25.180
+22
+0,1 % +1.851 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,5 %
35.524
-128
-0,4 % -7.523 $
2021 Q4
18 Quartale
JULW-Symbol
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,44 %
45.781
– –
2021 Q2
20 Quartale
KJUL-Symbol
31
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,43 %
53.362
-755
-1 % -25.262 $
2021 Q2
20 Quartale
VFVA-Symbol
32
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,4 %
11.233
+49
+0,4 % +7.033 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,39 %
23.253
+235
+1 % +15.704 $
2021 Q4
18 Quartale
PJUL-Symbol
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,37 %
32.232
– –
2023 Q3
11 Quartale
COWZ-Symbol
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,36 %
24.476
-643
-3 % -40.609 $
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
2.867
+38
+1 % +18.269 $
2020 Q4
22 Quartale
APRW-Symbol
37
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,32 %
35.789
-15
-0 % -550 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHX-Symbol
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,3 %
43.084
+112
+0,3 % +3.198 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,29 %
1.662
– –
2022 Q2
16 Quartale
MOAT-Symbol
40
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,27 %
11.025
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
41
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
4.749
-352
-7 % -88.355 $
2021 Q2
20 Quartale
COWG-Symbol
42
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
27.380
+23
+0,1 % +856 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,26 %
5.402
-182
-3 % -37.420 $
2023 Q2
12 Quartale
KAPR-Symbol
44
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,26 %
27.093
– –
2023 Q2
12 Quartale
QQQM-Symbol
45
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
976.729 $ 0,23 %
3.224
+4
+0,1 % +1.133 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
46
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
970.607 $ 0,23 %
2.602
+816
+46 % +330.154 $
2023 Q1
13 Quartale
EJAN-Symbol
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
933.983 $ 0,22 %
25.946
-1.772
-6 % -63.023 $
2020 Q4
22 Quartale
UJAN-Symbol
48
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
895.220 $ 0,21 %
19.748
-490
-2 % -21.864 $
2020 Q4
22 Quartale
UOCT-Symbol
49
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
197 Mio. $
851.141 $ 0,2 %
20.704
-181
-0,9 % -7.307 $
2022 Q3
15 Quartale
IJUL-Symbol
50
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
767.528 $ 0,18 %
21.338
+983
+5 % +34.484 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4

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PWC
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DFA
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FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 96,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 420 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda 421 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 89 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 Aktien im Wert von 214.979 $.
  • Compass Advisory Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Equitable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 286.873 $.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
  • Compass Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 421 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .