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DFA

Delta Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 421 Mio. $ Umschlag 4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,21 %
Position
154
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
78
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+625.005 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+338.009 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+286.056 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+275.210 $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+192.386 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+515.480 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+501.989 $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+481.448 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+476.725 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+246.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,02 %
2 Sonstiges 19,77 %
3 Finanzwesen 14,34 %
4 Industrie 7,6 %
5 Gesundheitswesen 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,2 Mio. $ 5,51 %
80.120
-862
-1 % -246.563 $
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,5 Mio. $ 5,34 %
30.116
-711
-2 % -515.480 $
2019 Q2
28 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,17 %
30.132
-1.088
-3 % -501.989 $
2019 Q2
28 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,06 %
85.451
-356
-0,4 % -73.196 $
2019 Q2
28 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,76 %
44.852
-508
-1 % -181.554 $
2019 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,16 %
35.703
-484
-1 % -195.827 $
2019 Q2
28 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,16 %
9.003
-79
-0,9 % -77.021 $
2019 Q2
28 Quartale
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,14 %
59.529
-812
-1 % -128.385 $
2019 Q2
28 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,06 %
25.220
-307
-1 % -98.561 $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,84 %
32.579
-440
-1 % -110.444 $
2019 Q2
28 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,65 %
66.876
-472
-0,7 % -48.547 $
2019 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,64 %
21.085
-4
-0 % -1.242 $
2019 Q2
28 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,62 %
13.639
-404
-3 % -194.223 $
2019 Q2
28 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,55 %
6.975
-154
-2 % -153.441 $
2019 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,54 %
25.593
-241
-0,9 % -56.167 $
2019 Q2
28 Quartale
NUE-Symbol
16
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,54 %
29.147
-860
-3 % -194.643 $
2019 Q2
28 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,53 %
44.510
-514
-1 % -70.278 $
2019 Q2
28 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,46 %
81.171
– –
2019 Q2
28 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,4 %
31.009
-404
-1 % -74.092 $
2019 Q2
28 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,88 Mio. $ 1,4 %
15.558
-149
-0,9 % -59.742 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,37 %
51.012
-519
-1 % -64.430 $
2019 Q2
28 Quartale
SMH-Symbol
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,33 %
8.518
-85
-1 % -46.378 $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,27 %
27.970
-150
-0,5 % -25.629 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,26 %
36.294
-191
-0,5 % -27.800 $
2019 Q2
28 Quartale
ETR-Symbol
25
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,17 %
42.758
-385
-0,9 % -43.402 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 96,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Compass Advisory Group Melville, New York 421 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 421 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda 421 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Globe Life Mckinney, Texas 422 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Delta Financial Advisors 154 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Delta Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 154 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Delta Financial Advisors im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.816 Aktien im Wert von 576.216 $.
  • Delta Financial Advisors hat seine Position in Medtronic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 338.009 $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 515.480 $.
  • Delta Financial Advisors hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.448 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Financial Advisors machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
  • Delta Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Delta Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 421 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delta Financial Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .