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DFA
Delta Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.21억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
34.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.37%
1년 예상 수익률
+34.55%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+119.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.21억
AUM 성장
+US$3723만
(+9.7%)
자금 흐름
-US$485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.21%
보유액
154
신규
5
증가
32
축소
78
청산됨
2
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$33.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$28.6만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$51.5만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$50.2만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.02% |
| 2 | 기타 | 19.77% |
| 3 | 금융 | 14.34% |
| 4 | 산업재 | 7.6% |
| 5 | 건강관리 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2318만 | 5.51% |
80,120
-862
| -1% | -US$24.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2249만 | 5.34% |
30,116
-711
| -2% | -US$51.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2179만 | 5.17% |
30,132
-1,088
| -3% | -US$50.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1710만 | 4.06% |
85,451
-356
| -0.4% | -US$7.32만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1585만 | 3.76% |
44,852
-508
| -1% | -US$18.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1332만 | 3.16% |
35,703
-484
| -1% | -US$19.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$911만 | 2.16% |
9,003
-79
| -0.9% | -US$7.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$902만 | 2.14% |
59,529
-812
| -1% | -US$12.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$865만 | 2.06% |
25,220
-307
| -1% | -US$9.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$776만 | 1.84% |
32,579
-440
| -1% | -US$11만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$695만 | 1.65% |
66,876
-472
| -0.7% | -US$4.85만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$690만 | 1.64% |
21,085
-4
| -0% | -US$1.24천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$682만 | 1.62% |
13,639
-404
| -3% | -US$19.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$652만 | 1.55% |
6,975
-154
| -2% | -US$15.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$650만 | 1.54% |
25,593
-241
| -0.9% | -US$5.62만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
Nucor
NUE
US$581억
| US$649만 | 1.54% |
29,147
-860
| -3% | -US$19.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$644만 | 1.53% |
44,510
-514
| -1% | -US$7.03만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$613만 | 1.46% |
81,171
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$588만 | 1.4% |
31,009
-404
| -1% | -US$7.41만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$588만 | 1.4% |
15,558
-149
| -0.9% | -US$5.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$578만 | 1.37% |
51,012
-519
| -1% | -US$6.44만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$559만 | 1.33% |
8,518
-85
| -1% | -US$4.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$533만 | 1.27% |
27,970
-150
| -0.5% | -US$2.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$532만 | 1.26% |
36,294
-191
| -0.5% | -US$2.78만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
Entergy
ETR
US$502억
| US$491만 | 1.17% |
42,758
-385
| -0.9% | -US$4.34만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
EFP
FA
CAG
P8IP
RH
PWC
GL
EPP
Delta Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delta Financial Advisors는 US$4.21억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Delta Financial Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 154개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Delta Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$57.6만 상당의 3,816주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$33.8만 규모예요.
- Delta Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$51.5만예요.
- Delta Financial Advisors는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.21억 중 35%를 차지해요.
- Delta Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Delta Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$4.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Delta Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.