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CCM
Carmel Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.56억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
79.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.12%
1년 예상 수익률
+79.51%
3년 예상 수익률
+264.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.56억
AUM 성장
+US$1.07억
(+31%)
자금 흐름
-US$548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.22%
보유액
29
신규
4
증가
12
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$464만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$329만 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$161만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$21.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$652만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$442만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$306만 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$211만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.96% |
| 2 | 금융 | 17.93% |
| 3 | 산업재 | 10.65% |
| 4 | 유틸리티 | 8.91% |
| 5 | 임의소비재 | 5.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5730만 | 12.56% |
79,258
-9,590
| -11% | -US$442만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5340만 | 11.7% |
141,369
-146
| -0.1% | -US$5.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vistra
VST
US$510억
| US$4066만 | 8.91% |
256,306
+1,397
| +0.5% | +US$21.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
ASML
ASML
US$6305억
| US$2771만 | 6.07% |
13,931
-32
| -0.2% | -US$5.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2625만 | 5.75% |
87,020
-32,850
| -27% | -US$652만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2084억
| US$2481만 | 5.44% |
177,259
+110
| +0.1% | +US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2034만 | 4.46% |
62,144
+45
| +0.1% | +US$1.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Teradyne
TER
US$508억
| US$2030만 | 4.45% |
41,957
-8,107
| -16% | -US$306만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1852만 | 4.06% |
65,902
+40
| +0.1% | +US$1.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$1745만 | 3.82% |
481,650
+166,900
| +53% | +US$464만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$1725만 | 3.78% |
73,760
+95
| +0.1% | +US$2.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1717만 | 3.76% |
65,933
+13,347
| +25% | +US$329만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$1625만 | 3.56% |
125,880
-200
| -0.2% | -US$2.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$1586만 | 3.48% |
24,625
-83
| -0.3% | -US$4.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1528만 | 3.35% |
80,526
+350
| +0.4% | +US$6.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1436만 | 3.15% |
49,612
-50
| -0.1% | -US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1258만 | 2.76% |
25,145
+195
| +0.8% | +US$9.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$1110만 | 2.43% |
173,445
+1,225
| +0.7% | +US$7.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$861만 | 1.89% |
100,490
+1,550
| +2% | +US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505억
| US$799만 | 1.75% |
2,501
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$785만 | 1.72% |
270,525
+59,525
| +28% | +US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$324만 | 0.71% |
4,937
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$76.1만 | 0.17% |
2,039
-500
| -20% | -US$20.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$41.3만 | 0.09% |
1,120
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$24.8만 | 0.05% |
+831
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIC
WPW
APWA
CCM
WP
CWM
NI
CFO
Carmel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmel Capital Management는 US$4.56억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.49억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Carmel Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 12개 증가, 9개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 831주를 보유했으며 가치는 US$24.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 KLA으로, 추정 금액은 US$652만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Carmel Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$24.8만 상당의 831주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Garrett Motion 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carmel Capital Management로, 추정 증가액은 US$464만 규모예요.
- Carmel Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$652만예요.
- Carmel Capital Management는 2026년 2분기에 WisdomTree India Earnings Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.56억 중 67%를 차지해요.
- Carmel Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Carmel Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$4.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Carmel Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.