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BTD
BankPlus Trust Department 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.28억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
26.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.99%
1년 예상 수익률
+26.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.28억
AUM 성장
+US$5322만
(+14%)
자금 흐름
+US$709만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.56%
보유액
492
신규
26
증가
97
축소
89
청산됨
22
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$210만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$83.2만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$78.1만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$69.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$140만 |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$137만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$72.8만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.14% |
| 2 | 정보기술 | 18.12% |
| 3 | 금융 | 11.28% |
| 4 | 건강관리 | 8.28% |
| 5 | 산업재 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1.01억 | 23.65% |
134,984
+107
| +0.1% | +US$7.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1281만 | 3% |
34,352
+1,024
| +3% | +US$41.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1176만 | 2.75% |
40,657
-213
| -0.5% | -US$6.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$1104만 | 2.58% |
147,337
+6,062
| +4% | +US$43.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$833만 | 1.95% |
41,627
-409
| -1% | -US$8.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$697만 | 1.63% |
5,809
+127
| +2% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$685만 | 1.6% |
20,940
+957
| +5% | +US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$677만 | 1.58% |
26,903
+437
| +2% | +US$9.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$639만 | 1.49% |
14,744
-2,399
| -14% | -US$72.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$567만 | 1.33% |
4,171
+96
| +2% | +US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$544만 | 1.27% |
24,881
+416
| +2% | +US$8.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$539만 | 1.26% |
45,874
-1,020
| -2% | -US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$515만 | 1.21% |
21,620
-176
| -0.8% | -US$4.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$507만 | 1.19% |
17,013
+163
| +1% | +US$4.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$496만 | 1.16% |
14,042
-12
| -0.1% | -US$4.29천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$491만 | 1.15% |
10,289
+240
| +2% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$473만 | 1.11% |
6,428
-21
| -0.3% | -US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$456만 | 1.07% |
12,589
+1,112
| +10% | +US$38.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$433만 | 1.01% |
4,063
-223
| -5% | -US$19.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$407만 | 0.95% |
29,774
+263
| +0.9% | +US$3.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$384만 | 0.9% |
11,206
+405
| +4% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$378만 | 0.88% |
26,992
+3,549
| +15% | +US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$373만 | 0.87% |
14,316
+430
| +3% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$367만 | 0.86% |
32,362
+1,048
| +3% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$338만 | 0.79% |
17,791
+905
| +5% | +US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
SCS
DL
SPWM
DMC
S
IAA
VWM
BankPlus Trust Department의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BankPlus Trust Department는 US$4.28억 상당의 492개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.74억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
BankPlus Trust Department의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 97개 증가, 89개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro S&P 500으로, 15,900주를 보유했으며 가치는 US$225만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce으로, 추정 금액은 US$140만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BankPlus Trust Department의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro S&P 500으로, US$225만 상당의 15,900주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PNC Financial Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BankPlus Trust Department로, 추정 증가액은 US$78.1만 규모예요.
- BankPlus Trust Department의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- BankPlus Trust Department는 2026년 2분기에 Archrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BankPlus Trust Department의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.28억 중 42%를 차지해요.
- BankPlus Trust Department는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- BankPlus Trust Department의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.28억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 BankPlus Trust Department의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.