我們已在上線！
進一步了解
BankPlus Trust Department 投資組合持股
AUM
US$4.28億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
26.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.99%
1年估算報酬率
+26.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.28億
AUM 成長
+US$5322萬
(+14%)
資金流向
+US$709萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.56%
持股
492
新
26
增持
97
減碼
89
已平倉
22
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$210萬 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$83.2萬 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$78.1萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$69.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$140萬 |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$137萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$72.8萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.14% |
| 2 | 資訊科技 | 18.12% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | 醫療保健 | 8.28% |
| 5 | 工業 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1.01億 | 23.65% |
134,984
+107
| +0.1% | +US$7.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1281萬 | 3% |
34,352
+1,024
| +3% | +US$41.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1176萬 | 2.75% |
40,657
-213
| -0.5% | -US$6.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6億
| US$1104萬 | 2.58% |
147,337
+6,062
| +4% | +US$43.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$833萬 | 1.95% |
41,627
-409
| -1% | -US$8.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$697萬 | 1.63% |
5,809
+127
| +2% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$685萬 | 1.6% |
20,940
+957
| +5% | +US$29.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$677萬 | 1.58% |
26,903
+437
| +2% | +US$9.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$639萬 | 1.49% |
14,744
-2,399
| -14% | -US$72.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$567萬 | 1.33% |
4,171
+96
| +2% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Progressive
PGR
US$1324億
| US$544萬 | 1.27% |
24,881
+416
| +2% | +US$8.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$539萬 | 1.26% |
45,874
-1,020
| -2% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$515萬 | 1.21% |
21,620
-176
| -0.8% | -US$4.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$507萬 | 1.19% |
17,013
+163
| +1% | +US$4.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$496萬 | 1.16% |
14,042
-12
| -0.1% | -US$4,289 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$491萬 | 1.15% |
10,289
+240
| +2% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$473萬 | 1.11% |
6,428
-21
| -0.3% | -US$1.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$456萬 | 1.07% |
12,589
+1,112
| +10% | +US$38.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$433萬 | 1.01% |
4,063
-223
| -5% | -US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$407萬 | 0.95% |
29,774
+263
| +0.9% | +US$3.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Visa
V
US$7658億
| US$384萬 | 0.9% |
11,206
+405
| +4% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2023億
| US$378萬 | 0.88% |
26,992
+3,549
| +15% | +US$46.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$373萬 | 0.87% |
14,316
+430
| +3% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$367萬 | 0.86% |
32,362
+1,048
| +3% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$338萬 | 0.79% |
17,791
+905
| +5% | +US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ACMC
BankPlus Trust Department的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BankPlus Trust Department持有492個部位，價值US$4.28億，較前一季的US$3.74億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
BankPlus Trust Department的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加97檔、減碼89檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro S&P 500：共15,900股，價值US$225萬。 最大的一筆賣出是Salesforce，估計金額為US$140萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和金融。
- BankPlus Trust Department在2026年第2季最大筆買進的是ProShares UltraPro S&P 500：共買進15,900股，價值US$225萬。
- BankPlus Trust Department在2026年第2季增持PNC Financial Services的幅度最大，估計增加US$78.1萬。
- BankPlus Trust Department在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$140萬。
- BankPlus Trust Department於2026年第2季完全出清Archrock，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第2季，BankPlus Trust Department的投資組合規模為US$4.28億，前十大持股占42%。
- BankPlus Trust Department在2026年第2季新增了26個部位，並平倉22個部位。
- BankPlus Trust Department的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.28億。
根據BankPlus Trust Department的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。