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S
SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
33.05%
1年估算報酬率
43.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.21%
1年估算報酬率
+43.67%
3年估算報酬率
+98.27%
5年估算報酬率
+117.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3614萬
(+9.2%)
資金流向
+US$13.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
320.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
239
新
6
增持
55
減碼
33
已平倉
73
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145萬 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109萬 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 工業 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3368萬 | 7.89% |
95,308
-28
| -0% | -US$1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3102萬 | 7.26% |
107,218
-27
| -0% | -US$7,723 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2206萬 | 5.16% |
61,722
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2186萬 | 5.12% |
226,613
+8,670
| +4% | +US$82.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1835萬 | 4.3% |
15,900
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1663萬 | 3.89% |
34,816
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$1648萬 | 3.86% |
218,941
-3,494
| -2% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$1633萬 | 3.82% |
186,185
-127
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$962萬 | 2.25% |
25,800
-17
| -0.1% | -US$6,878 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$808萬 | 1.89% |
23,551
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$642萬 | 1.5% |
15,443
+342
| +2% | +US$12.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$589萬 | 1.38% |
16,711
-227
| -1% | -US$7.38萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$555萬 | 1.3% |
26,084
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$526萬 | 1.23% |
30,526
-16
| -0.1% | -US$2,874 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$517萬 | 1.21% |
45,683
-44
| -0.1% | -US$5,462 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$466萬 | 1.09% |
97,277
+12,536
| +15% | +US$53.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$409萬 | 0.96% |
34,849
-129
| -0.4% | -US$1.35萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
McKesson
MCK
US$1172億
| US$392萬 | 0.92% |
5,194
+2
| +0% | +US$1,586 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
ASML
ASML
US$6327億
| US$364萬 | 0.85% |
1,830
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$363萬 | 0.85% |
7,259
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$356萬 | 0.83% |
23,503
+145
| +0.6% | +US$2.29萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Cigna
CI
US$799億
| US$341萬 | 0.8% |
12,379
-88
| -0.7% | -US$2.49萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$327萬 | 0.77% |
118,328
-9,759
| -8% | -US$26.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$326萬 | 0.76% |
8,999
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$291萬 | 0.68% |
10,764
-40
| -0.4% | -US$1.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
PA
SimplyRich的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimplyRich持有239個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SimplyRich在2026年第2季投入US$13.7億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是AerCap：共3,339股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich在2026年第2季最大筆買進的是AerCap：共買進3,339股，價值US$48.6萬。
- SimplyRich在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$13.2億。
- SimplyRich在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占45%。
- SimplyRich在2026年第2季新增了6個部位，並平倉73個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$4.27億。
根據SimplyRich的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。