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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
33.05%
1年估算報酬率
43.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.21%
1年估算報酬率
+43.67%
3年估算報酬率
+98.27%
5年估算報酬率
+117.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3614萬
(+9.2%)
資金流向
+US$13.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
320.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
239
新
6
增持
55
減碼
33
已平倉
73
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145萬 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109萬 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 工業 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$282萬 | 0.66% |
7,471
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
27
Novartis
NVS
US$2970億
| US$278萬 | 0.65% |
17,763
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$276萬 | 0.65% |
14,522
+306
| +2% | +US$5.61萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
29
Mastercard
MA
US$5547億
| US$265萬 | 0.62% |
5,162
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$254萬 | 0.59% |
8,494
+5,368
| +172% | +US$290萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$254萬 | 0.59% |
10,646
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
32
ORIX
IX
US$395億
| US$253萬 | 0.59% |
66,449
+3,215
| +5% | +US$11.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
33
RB Global
RBA
US$156億
| US$252萬 | 0.59% |
21,603
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$251萬 | 0.59% |
22,013
+18,946
| +618% | +US$1093萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
35
Toyota
TM
US$2335億
| US$249萬 | 0.58% |
15,503
+6,335
| +69% | +US$120萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$242萬 | 0.57% |
1,835
+1,833
| +91,650% | +US$13.2億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$966億
| US$241萬 | 0.56% |
6,229
+148
| +2% | +US$5.49萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
38
RELX
RELX
US$706億
| US$236萬 | 0.55% |
74,441
+268
| +0.4% | +US$9,079 |
2017 Q4
34個季度
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$235萬 | 0.55% |
82,768
+67,686
| +449% | +US$647萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Chubb
CB
US$1404億
| US$231萬 | 0.54% |
6,775
-87
| -1% | -US$2.84萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$228萬 | 0.53% |
7,803
+4,563
| +141% | +US$139萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
42
Shell
SHEL
US$3009億
| US$227萬 | 0.53% |
29,281
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
43
IBM
IBM
US$2375億
| US$222萬 | 0.52% |
13,164
+8,248
| +168% | +US$208萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
44
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$220萬 | 0.52% |
18,327
-32
| -0.2% | -US$3,776 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$217萬 | 0.51% |
42,381
+37,302
| +734% | +US$797萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
46
eBay
EBAY
US$543億
| US$215萬 | 0.5% |
19,220
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
47
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.4億
| US$213萬 | 0.5% |
82,735
+37,723
| +84% | +US$128萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$212萬 | 0.5% |
1,996
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
HSBC
HSBC
US$3143億
| US$203萬 | 0.48% |
48,742
+36,238
| +290% | +US$331萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$203萬 | 0.48% |
8,255
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
SimplyRich的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimplyRich持有239個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SimplyRich在2026年第2季投入US$13.7億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是AerCap：共3,339股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich在2026年第2季最大筆買進的是AerCap：共買進3,339股，價值US$48.6萬。
- SimplyRich在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$13.2億。
- SimplyRich在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占45%。
- SimplyRich在2026年第2季新增了6個部位，並平倉73個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$4.27億。
根據SimplyRich的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。