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S
SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $282万 | 0.66% |
7,471
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
27
Novartis
NVS
$2863億
| $278万 | 0.65% |
17,763
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
RTX Corp
RTX
$2614億
| $276万 | 0.65% |
14,522
+306
| +2% | +$5.61万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
Mastercard
MA
$5409億
| $265万 | 0.62% |
5,162
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $254万 | 0.59% |
8,494
+5,368
| +172% | +$290万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $254万 | 0.59% |
10,646
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
32
ORIX
IX
$397億
| $253万 | 0.59% |
66,449
+3,215
| +5% | +$11.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
33
RB Global
RBA
$156億
| $252万 | 0.59% |
21,603
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
34
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $251万 | 0.59% |
22,013
+18,946
| +618% | +$1093万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
35
Toyota
TM
$2292億
| $249万 | 0.58% |
15,503
+6,335
| +69% | +$120万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $242万 | 0.57% |
1,835
+1,833
| +91,650% | +$13.2億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
Elevance Health
ELV
$929億
| $241万 | 0.56% |
6,229
+148
| +2% | +$5.49万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
38
RELX
RELX
$678億
| $236万 | 0.55% |
74,441
+268
| +0.4% | +$9,079 |
2017 Q4
34四半期
|
|
39
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $235万 | 0.55% |
82,768
+67,686
| +449% | +$647万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
Chubb
CB
$1388億
| $231万 | 0.54% |
6,775
-87
| -1% | -$2.84万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
41
Lam Research
LRCX
$3303億
| $228万 | 0.53% |
7,803
+4,563
| +141% | +$139万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
42
Shell
SHEL
$3034億
| $227万 | 0.53% |
29,281
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
43
IBM
IBM
$2187億
| $222万 | 0.52% |
13,164
+8,248
| +168% | +$208万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
44
PACCAR
PCAR
$583億
| $220万 | 0.52% |
18,327
-32
| -0.2% | -$3,776 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $217万 | 0.51% |
42,381
+37,302
| +734% | +$797万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
46
eBay
EBAY
$535億
| $215万 | 0.5% |
19,220
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
47
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
| $213万 | 0.5% |
82,735
+37,723
| +84% | +$128万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
Caterpillar
CAT
$3359億
| $212万 | 0.5% |
1,996
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
HSBC
HSBC
$3234億
| $203万 | 0.48% |
48,742
+36,238
| +290% | +$331万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $203万 | 0.48% |
8,255
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
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PA
SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。