で公開中です！
詳しく見る
SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Keysight
KEYS
$583億
| $78.6万 | 0.18% |
2,247
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
102
Merck
MRK
$3665億
| $77.8万 | 0.18% |
6,059
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
103
Linde
LIN
$2301億
| $77.4万 | 0.18% |
1,493
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
104
Nomura Holdings
NMR
$269億
| $77.3万 | 0.18% |
88,146
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
105
NetEase
NTES
$786億
| $75.9万 | 0.18% |
5,931
+1,005
| +20% | +$11.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
106
D.R. Horton
DHI
$391億
| $74.8万 | 0.18% |
4,595
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
107
PayPal
PYPL
$494億
| $74.5万 | 0.17% |
17,270
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
AXIA
108
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $74.1万 | 0.17% |
70,179
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
109
TC Energy
TRP
$652億
| $72.7万 | 0.17% |
10,982
-85
| -0.8% | -$5,620 |
2024 Q3
7四半期
|
|
110
TotalEnergies
TTE
$1999億
| $71.2万 | 0.17% |
9,161
+1,126
| +14% | +$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Gold Fields
GFI
$328億
| $69.9万 | 0.16% |
20,835
+3,530
| +20% | +$14.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
112
Waste Management
WM
$918億
| $69.5万 | 0.16% |
3,121
-16
| -0.5% | -$3,559 |
2021 Q1
21四半期
|
|
113
Aon
AON
$627億
| $68万 | 0.16% |
2,051
+340
| +20% | +$11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
114
Capital One
COF
$1291億
| $67.7万 | 0.16% |
3,375
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
115
Chunghwa Telecom
CHT
$368億
| $65.8万 | 0.15% |
14,885
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
116
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
$44.9億
| $65.5万 | 0.15% |
20,602
-51
| -0.2% | -$1,824 |
2024 Q3
7四半期
|
|
117
Tower Semiconductor
TSEM
$214億
| $65.1万 | 0.15% |
2,501
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
$720億
| $63.7万 | 0.15% |
6,924
+2,934
| +74% | +$26.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
119
Logitech
LOGI
$158億
| $63.2万 | 0.15% |
6,728
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
$202億
| $63万 | 0.15% |
11,976
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
121
Enbridge
ENB
$1073億
| $62.3万 | 0.15% |
11,493
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
122
Sabesp
SBS
$227億
| $61.3万 | 0.14% |
106,105
+140
| +0.1% | +$848 |
2024 Q3
7四半期
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $59.6万 | 0.14% |
1,059
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
124
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $59.5万 | 0.14% |
7,110
-786
| -10% | -$6.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
125
Petrobras
PBR
$1664億
| $55.5万 | 0.13% |
34,376
+3
| +0% | +$59 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。