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SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
$1803億
| $36.5万 | 0.09% |
8,623
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
152
Tenaris
TS
$296億
| $31.9万 | 0.07% |
5,756
+156
| +3% | +$9,472 |
2026 Q1
1四半期
|
|
153
Public Storage
PSA
$558億
| $31.7万 | 0.07% |
999
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
$274億
| $31.6万 | 0.07% |
+4,426
| 新規 | +$33.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
155
Baker Hughes
BKR
$555億
| $28.8万 | 0.07% |
5,190
+5
| +0.1% | +$316 |
2026 Q1
1四半期
|
|
156
Alcon
ALC
$328億
| $25.7万 | 0.06% |
3,841
-736
| -16% | -$5.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
157
Check Point Software Technologies
CHKP
$144億
| $25.4万 | 0.06% |
1,937
-1,323
| -41% | -$17.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
158
Marathon Petroleum
MPC
$1299億
| $25.1万 | 0.06% |
984
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
159
ConocoPhillips
COP
$1748億
| $25万 | 0.06% |
+2,405
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
160
ZTO Express
ZTO
$149億
| $24.8万 | 0.06% |
11,121
-19
| -0.2% | -$452 |
2026 Q1
1四半期
|
|
161
BioNTech
BNTX
$230億
| $24.7万 | 0.06% |
2,665
-9
| -0.3% | -$847 |
2024 Q3
7四半期
|
|
162
Booking.com
BKNG
$1186億
| $24.5万 | 0.06% |
1,375
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
163
Fox Class B
FOX
$248億
| $24.1万 | 0.06% |
5,161
-259
| -5% | -$1.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
164
Ambev
ABEV
$510億
| $23.5万 | 0.06% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
165
Trip.com Group
TCOM
$247億
| $23.1万 | 0.05% |
5,819
-183
| -3% | -$9,074 |
2023 Q4
10四半期
|
|
166
Nutrien
NTR
$323億
| $22.4万 | 0.05% |
+3,559
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
$381億
| – | – |
-4,126
| 解消 | -$29.9万 | – |
|
|
168
AstraZeneca
AZN
$2618億
| – | – |
-9,047
| 解消 | -$178万 | – |
|
169
AutoZone
AZO
$508億
| – | – |
-150
| 解消 | -$50.6万 | – |
|
170
Brookfield Asset Management
BAM
$737億
| – | – |
-6,254
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
171
Baidu
BIDU
$268億
| – | – |
-5,501
| 解消 | -$61.2万 | – |
|
172
CF Industries
CF
$173億
| – | – |
-1,612
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
173
Cummins
CMI
$751億
| – | – |
-474
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
174
Canadian Natural Resources
CNQ
$1119億
| – | – |
-5,362
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
175
Chevron
CVX
$4430億
| – | – |
-1,832
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
類似するファンド
SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。