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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
33.05%
1年估算報酬率
43.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.21%
1年估算報酬率
+43.67%
3年估算報酬率
+98.27%
5年估算報酬率
+117.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3614萬
(+9.2%)
資金流向
+US$13.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
320.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
239
新
6
增持
55
減碼
33
已平倉
73
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145萬 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109萬 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 工業 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
US$1814億
| US$36.5萬 | 0.09% |
8,623
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
152
Tenaris
TS
US$305億
| US$31.9萬 | 0.07% |
5,756
+156
| +3% | +US$9,472 |
2026 Q1
1季度
|
|
153
Public Storage
PSA
US$587億
| US$31.7萬 | 0.07% |
999
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
US$279億
| US$31.6萬 | 0.07% |
+4,426
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
Baker Hughes
BKR
US$558億
| US$28.8萬 | 0.07% |
5,190
+5
| +0.1% | +US$316 |
2026 Q1
1季度
|
|
156
Alcon
ALC
US$337億
| US$25.7萬 | 0.06% |
3,841
-736
| -16% | -US$5.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
157
Check Point Software Technologies
CHKP
US$160億
| US$25.4萬 | 0.06% |
1,937
-1,323
| -41% | -US$17.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
158
Marathon Petroleum
MPC
US$1229億
| US$25.1萬 | 0.06% |
984
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
159
ConocoPhillips
COP
US$1804億
| US$25萬 | 0.06% |
+2,405
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
ZTO Express
ZTO
US$148億
| US$24.8萬 | 0.06% |
11,121
-19
| -0.2% | -US$452 |
2026 Q1
1季度
|
|
161
BioNTech
BNTX
US$220億
| US$24.7萬 | 0.06% |
2,665
-9
| -0.3% | -US$847 |
2024 Q3
7個季度
|
|
162
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$24.5萬 | 0.06% |
1,375
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
163
Fox Class B
FOX
US$239億
| US$24.1萬 | 0.06% |
5,161
-259
| -5% | -US$1.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Ambev
ABEV
US$432億
| US$23.5萬 | 0.06% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
165
Trip.com Group
TCOM
US$244億
| US$23.1萬 | 0.05% |
5,819
-183
| -3% | -US$9,074 |
2023 Q4
10個季度
|
|
166
Nutrien
NTR
US$329億
| US$22.4萬 | 0.05% |
+3,559
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
US$373億
| – | – |
-4,126
| 已平倉 | -US$29.9萬 | – |
|
|
168
AstraZeneca
AZN
US$2646億
| – | – |
-9,047
| 已平倉 | -US$178萬 | – |
|
169
AutoZone
AZO
US$507億
| – | – |
-150
| 已平倉 | -US$50.6萬 | – |
|
170
Brookfield Asset Management
BAM
US$751億
| – | – |
-6,254
| 已平倉 | -US$27.7萬 | – |
|
171
Baidu
BIDU
US$269億
| – | – |
-5,501
| 已平倉 | -US$61.2萬 | – |
|
172
CF Industries
CF
US$182億
| – | – |
-1,612
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
173
Cummins
CMI
US$728億
| – | – |
-474
| 已平倉 | -US$25.5萬 | – |
|
174
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136億
| – | – |
-5,362
| 已平倉 | -US$26.1萬 | – |
|
175
Chevron
CVX
US$4539億
| – | – |
-1,832
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – |
|
相似基金
ACMC
WOCP
SimplyRich的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimplyRich持有239個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SimplyRich在2026年第2季投入US$13.7億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是AerCap：共3,339股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich在2026年第2季最大筆買進的是AerCap：共買進3,339股，價值US$48.6萬。
- SimplyRich在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$13.2億。
- SimplyRich在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占45%。
- SimplyRich在2026年第2季新增了6個部位，並平倉73個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$4.27億。
根據SimplyRich的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。