我們已在上線！
進一步了解
RWM
Ruedi Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.26億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
17.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.51%
1年估算報酬率
+17.45%
3年估算報酬率
+44.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
+US$3803萬
(+9.8%)
資金流向
+US$662萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.52%
持股
63
新
5
增持
21
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$328萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$228萬 |
| 3 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$116萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$69.7萬 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$66.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$72.4萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$53.9萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$27.4萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.3% |
| 2 | 科技 | 1.63% |
| 3 | 通訊服務 | 0.41% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 5 | 能源 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.02億 | 23.87% |
2,293,774
+3,639
| +0.2% | +US$15.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$5736萬 | 13.46% |
1,053,280
+60,240
| +6% | +US$328萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$5467萬 | 12.82% |
1,144,966
+47,663
| +4% | +US$228萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2154萬 | 5.05% |
262,879
-6,820
| -3% | -US$53.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1792萬 | 4.2% |
325,745
-3,837
| -1% | -US$20.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1779萬 | 4.17% |
477,389
+18,576
| +4% | +US$69.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1715萬 | 4.02% |
465,556
-5,799
| -1% | -US$21.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1514萬 | 3.55% |
280,259
-7,155
| -2% | -US$39.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1487萬 | 3.49% |
212,725
-3,809
| -2% | -US$25.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1227萬 | 2.88% |
301,960
-729
| -0.2% | -US$2.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1010萬 | 2.37% |
255,378
-4,816
| -2% | -US$18.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$895萬 | 2.1% |
108,722
-704
| -0.6% | -US$5.45萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$834萬 | 1.96% |
164,162
+13,141
| +9% | +US$66.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$579萬 | 1.36% |
199,828
+8,862
| +5% | +US$25.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$527萬 | 1.24% |
18,207
-123
| -0.7% | -US$3.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$453萬 | 1.06% |
35,389
-221
| -0.6% | -US$2.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$452萬 | 1.06% |
172,857
+3,760
| +2% | +US$9.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$430萬 | 1.01% |
101,925
+252
| +0.2% | +US$1.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$429萬 | 1.01% |
47,015
-36
| -0.1% | -US$3,162 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$418萬 | 0.98% |
86,326
-15,045
| -15% | -US$72.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$408萬 | 0.96% |
101,599
+701
| +0.7% | +US$2.91萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$282萬 | 0.66% |
72,735
+241
| +0.3% | +US$9,008 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$255萬 | 0.6% |
72,845
+1,394
| +2% | +US$4.99萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$7539萬
| US$235萬 | 0.55% |
28,513
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$229萬 | 0.54% |
27,691
+14,332
| +107% | +US$116萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PA
VWM
ACMC
IAA
LWA
S
DMC
WOCP
Ruedi Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ruedi Wealth Management持有63個部位，價值US$4.26億，較前一季的US$3.88億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Ruedi Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加21檔、減碼24檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共368股，價值US$27.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Bond ETF，估計金額為US$72.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和通訊服務。
- Ruedi Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進368股，價值US$27.6萬。
- Ruedi Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Ruedi Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$72.4萬。
- Ruedi Wealth Management於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Ruedi Wealth Management的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占78%。
- Ruedi Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Ruedi Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$4.26億。
根據Ruedi Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。