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BWM
BigSur Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.23億
週轉率
11.8%
1年估算報酬率
18.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.82%
1年估算報酬率
+18.98%
3年估算報酬率
+94.79%
5年估算報酬率
+105.27%
10年估算報酬率
+326.59%
AUM
US$4.23億
AUM 成長
+US$748萬
(+1.8%)
資金流向
-US$374萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.21%
持股
178
新
9
增持
18
減碼
40
已平倉
12
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$447萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$161萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$156萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$105萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$89.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$277萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$133萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$110萬 |
| 4 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$108萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.64% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 科技 | 13.85% |
| 4 | 工業 | 8.2% |
| 5 | 通訊服務 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3064萬 | 7.24% |
40,082
-1,053
| -3% | -US$80萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1942萬 | 4.59% |
26
-1
| -4% | -US$75.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1880萬 | 4.44% |
82,231
+2,700
| +3% | +US$57.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1376萬 | 3.25% |
290,731
-6,720
| -2% | -US$27.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1312萬 | 3.1% |
33,010
-140
| -0.4% | -US$4.98萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1271萬 | 3% |
146,390
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1218萬 | 2.88% |
36,823
-467
| -1% | -US$16.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1010萬 | 2.39% |
29,354
-55
| -0.2% | -US$1.91萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$937萬 | 2.22% |
47,864
-1,000
| -2% | -US$18.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$883萬 | 2.09% |
26,516
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$867萬 | 2.05% |
51,473
+3,270
| +7% | +US$54.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$812萬 | 1.92% |
18,800
-6,400
| -25% | -US$277萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$793萬 | 1.87% |
38,100
+4,871
| +15% | +US$105萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$706萬 | 1.67% |
89,925
-6,995
| -7% | -US$53.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$686萬 | 1.62% |
13,774
+922
| +7% | +US$46.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$683萬 | 1.61% |
7,186
+903
| +14% | +US$89.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$603萬 | 1.43% |
17,701
+86
| +0.5% | +US$2.96萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$519萬 | 1.23% |
34,400
+32,300
| +1,538% | +US$447萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Blackstone
BX
US$851億
| US$515萬 | 1.22% |
45,905
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$514萬 | 1.22% |
5,709
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$514萬 | 1.21% |
10,013
-36
| -0.4% | -US$1.66萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$498萬 | 1.18% |
32,000
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$481萬 | 1.14% |
12,638
-3,400
| -21% | -US$133萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$472萬 | 1.11% |
15,100
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$435萬 | 1.03% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
MVP
WPC
BA
ACM
WTFG
MAMA
MI
AFWM
BigSur Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BigSur Wealth Management持有178個部位，價值US$4.23億，較前一季的US$4.15億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的35%。
BigSur Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加18檔、減碼40檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,700股，價值US$181萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 3000 ETF，估計金額為US$277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為金融和科技。
- BigSur Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,700股，價值US$181萬。
- BigSur Wealth Management在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$447萬。
- BigSur Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$277萬。
- BigSur Wealth Management於2026年第3季完全出清Strategas Macro Thematic Opportunities ETF，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第3季，BigSur Wealth Management的投資組合規模為US$4.23億，前十大持股占35%。
- BigSur Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- BigSur Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$4.23億。
根據BigSur Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。