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Retirement Financial Solutions 投資組合持股
AUM
US$4.23億
週轉率
28.13%
1年估算報酬率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.08%
1年估算報酬率
+13.46%
3年估算報酬率
+52.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.23億
AUM 成長
+US$1620萬
(+4%)
資金流向
+US$2309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.5%
持股
64
新
11
增持
36
減碼
9
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$1489萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$1477萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1355萬 |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$779萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$624萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1365萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1295萬 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$1164萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$643萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$503萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.08% |
| 2 | 資訊科技 | 0.5% |
| 3 | 金融 | 0.2% |
| 4 | 能源 | 0.11% |
| 5 | 醫療保健 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$4649萬 | 10.99% |
362,974
+9,819
| +3% | +US$127萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.8億
| US$2773萬 | 6.55% |
400,999
+9,116
| +2% | +US$66.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$2742萬 | 6.48% |
232,810
+8,842
| +4% | +US$110萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1836億
| US$2594萬 | 6.13% |
288,947
+6,221
| +2% | +US$55.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$2503萬 | 5.92% |
266,173
+17,682
| +7% | +US$164萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.9億
| US$2140萬 | 5.06% |
488,139
+14,997
| +3% | +US$67.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1973萬 | 4.67% |
393,592
+26,580
| +7% | +US$141萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$1576萬 | 3.73% |
484,480
+13,751
| +3% | +US$46.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.91億
| US$1486萬 | 3.51% |
+504,845
| 新 | +US$1489萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1464萬 | 3.46% |
51,854
+1,438
| +3% | +US$40.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$44.3億
| US$1427萬 | 3.37% |
512,815
+9,713
| +2% | +US$26.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$343億
| US$1408萬 | 3.33% |
+151,947
| 新 | +US$1355萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.7億
| US$1389萬 | 3.28% |
+94,648
| 新 | +US$1477萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$1368萬 | 3.23% |
230,622
-84,251
| -27% | -US$503萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$1356萬 | 3.21% |
26,660
+715
| +3% | +US$37.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000億
| US$1355萬 | 3.2% |
65,137
+1,689
| +3% | +US$36.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.7億
| US$1331萬 | 3.15% |
240,044
+19,521
| +9% | +US$118萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1157萬 | 2.74% |
201,057
+107,698
| +115% | +US$624萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.3億
| US$1077萬 | 2.55% |
208,862
+13,675
| +7% | +US$73.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1081億
| US$868萬 | 2.05% |
28,488
+1,108
| +4% | +US$32.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.4億
| US$828萬 | 1.96% |
+110,864
| 新 | +US$779萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$762萬 | 1.8% |
61,889
+1,088
| +2% | +US$13.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$712萬 | 1.68% |
55,368
+1,085
| +2% | +US$14.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$692萬 | 1.63% |
113,130
+2,949
| +3% | +US$18.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.27億
| US$226萬 | 0.53% |
72,488
-430
| -0.6% | -US$1.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
MI
Retirement Financial Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Retirement Financial Solutions持有64個部位，價值US$4.23億，較前一季的US$4.07億增加4%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Retirement Financial Solutions在2026年第3季投入US$2309萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF：共504,845股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$503萬。
- Retirement Financial Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF：共買進504,845股，價值US$1486萬。
- Retirement Financial Solutions在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$624萬。
- Retirement Financial Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$503萬。
- Retirement Financial Solutions於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計賣出金額為US$1365萬。
- 在2026年第3季，Retirement Financial Solutions的投資組合規模為US$4.23億，前十大持股占57%。
- Retirement Financial Solutions在2026年第3季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Retirement Financial Solutions的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$4.23億。
根據Retirement Financial Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。