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RFS

Retirement Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
+57 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,14 %
Position
57
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+9,8 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+9,6 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+2,67 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,12 Mio. $
5
SDCI-Symbol
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+10,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,3 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+313.788 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+298.624 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+219.866 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,36 %
2 Technologie 0,31 %
3 Finanzwesen 0,2 %
4 Gesundheitswesen 0,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
45,2 Mio. $ 11,12 %
353.155
+17.181
+5 % +2,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
28,7 Mio. $ 7,07 %
391.883
+15.033
+4 % +1,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 6,87 %
223.968
+9.386
+4 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,8 Mio. $ 6,11 %
282.726
+7.420
+3 % +633.042 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
24 Mio. $ 5,89 %
248.491
+103.909
+72 % +9,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQJ-Symbol
6
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,29 %
473.142
+17.373
+4 % +730.142 $
2025 Q3
3 Quartale
VGLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,98 %
367.012
+48.604
+15 % +2,67 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,62 %
314.873
+14.758
+5 % +867.356 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,67 %
470.729
+254
+0,1 % +8.058 $
2025 Q3
3 Quartale
EDV-Symbol
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,53 %
220.523
+152.581
+225 % +9,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GRNY-Symbol
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,42 %
503.102
+30.824
+7 % +819.863 $
2026 Q1
1 Quartal
MGC-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,39 %
50.416
+3.175
+7 % +843.428 $
2025 Q1
5 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,36 %
202.058
+9.097
+5 % +585.272 $
2025 Q3
3 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,33 %
25.945
+1.839
+8 % +918.415 $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,32 %
63.448
+4.553
+8 % +931.747 $
2025 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
13 Mio. $ 3,18 %
154.686
+11.226
+8 % +917.468 $
2026 Q1
1 Quartal
MOO-Symbol
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,86 %
146.946
+9.517
+7 % +773.887 $
2026 Q1
1 Quartal
RSPA-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,56 %
195.187
+8.437
+5 % +440.494 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,04 %
27.380
+1.048
+4 % +296.871 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,78 %
60.801
+3.405
+6 % +389.272 $
2025 Q1
5 Quartale
RWL-Symbol
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,7 %
54.283
+3.496
+7 % +434.187 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,65 %
110.181
+7.624
+7 % +456.288 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,58 %
242.636
+17.406
+8 % +464.423 $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,34 %
93.359
+2.113
+2 % +123.171 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,56 %
3.294
+96
+3 % +63.997 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

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PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Financial Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Financial Solutions 57 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Retirement Financial Solutions investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: 72.918 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Financial Solutions im Q2 2026 war USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund: 72.918 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • Retirement Financial Solutions hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Financial Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Retirement Financial Solutions hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Financial Solutions machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • Retirement Financial Solutions eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Financial Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Financial Solutions für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .