Wir sind mit live! Mehr erfahren
MP

McDonald Partners Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 67,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-53,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,66 %
Position
624
Neu
416
Aufgestockt
60
Reduziert
100
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,41 Mio. $
2
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+2,29 Mio. $
3
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+2,25 Mio. $
4
BLCV-Symbol
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
+2,11 Mio. $
5
JSMD-Symbol
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,13 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+5,23 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,88 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+4,66 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+4,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 21,42 %
3 Industrie 16,07 %
4 Finanzwesen 11,23 %
5 Gesundheitswesen 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETN-Symbol
1
Eaton
ETN
152 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,91 %
37.797
+149
+0,4 % +60.087 $
2022 Q1
17 Quartale
LITE-Symbol
2
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,36 %
16.120
-545
-3 % -486.165 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,26 %
46.343
-14.135
-23 % -4,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12 Mio. $ 2,92 %
17.489
+197
+1 % +131.327 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,81 %
30.962
-5.632
-15 % -2,28 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,27 %
28.608
-13.009
-31 % -4,04 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,6 Mio. $ 2,09 %
17.185
-656
-4 % -315.372 $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,98 %
32.121
+3.002
+10 % +699.643 $
2022 Q1
17 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,57 %
34.018
-2.972
-8 % -545.051 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,17 Mio. $ 1,5 %
16.339
-410
-2 % -164.392 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,48 %
8.173
+392
+5 % +284.203 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,05 Mio. $ 1,47 %
30.234
+3.487
+13 % +716.947 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSG-Symbol
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,46 %
32.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,4 %
15.929
-93
-0,6 % -31.835 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,27 %
20.808
-19.585
-48 % -4,21 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JSMD-Symbol
16
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,18 %
47.967
+20.336
+74 % +1,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PNR-Symbol
17
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,14 %
61.213
+4.000
+7 % +316.420 $
2022 Q1
17 Quartale
MWA-Symbol
18
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,09 %
174.205
-4.190
-2 % -112.129 $
2023 Q1
13 Quartale
USMC-Symbol
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,08 %
59.997
+32.088
+115 % +2,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLCV-Symbol
20
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
344 Mio. $
4,4 Mio. $ 1,07 %
106.565
+53.717
+102 % +2,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JIRE-Symbol
21
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,06 %
52.877
+28.050
+113 % +2,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,01 %
9.600
– –
2022 Q1
17 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,01 %
35.319
-6.912
-16 % -722.851 $
2022 Q1
17 Quartale
MAR-Symbol
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,01 %
11.178
-160
-1 % -59.004 $
2022 Q1
17 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,98 %
24.395
+3.357
+16 % +624.824 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Endeavor Private Wealth Topeka, Kansas 412 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
Inlet Private Wealth Jupiter, Florida 411 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McDonald Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McDonald Partners 624 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

McDonald Partners zog im Q2 2026 netto 53,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Textron – eine Position im geschätzten Wert von 4,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete McDonald Partners eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 2,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McDonald Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.923 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • McDonald Partners hat seine Position in Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McDonald Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,13 Mio. $.
  • McDonald Partners hat seine Position in Textron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDonald Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • McDonald Partners eröffnete 416 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McDonald Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDonald Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .