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BWM

BigSur Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 423 Mio. $ Umschlag 11,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+326,59 %
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
-3,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,21 %
Position
178
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
40
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,47 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,61 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,56 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,05 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+894.852 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,77 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,33 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,1 Mio. $
4
SAMT-Symbol
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
+1,08 Mio. $
5
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,64 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 13,85 %
4 Industrie 8,2 %
5 Kommunikationsdienste 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,6 Mio. $ 7,24 %
40.082
-1.053
-3 % -799.932 $
2016 Q4
39 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
19,4 Mio. $ 4,59 %
26
-1
-4 % -756.667 $
2016 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 4,44 %
82.231
+2.700
+3 % +578.867 $
2019 Q3
28 Quartale
IBIT-Symbol
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,25 %
290.731
-6.720
-2 % -270.991 $
2024 Q1
10 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,1 %
33.010
-140
-0,4 % -49.820 $
2017 Q4
35 Quartale
VGK-Symbol
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3 %
146.390
– –
2016 Q4
39 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,88 %
36.823
-467
-1 % -163.341 $
2024 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,39 %
29.354
-55
-0,2 % -19.089 $
2019 Q4
27 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,22 %
47.864
-1.000
-2 % -184.590 $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,83 Mio. $ 2,09 %
26.516
– –
2016 Q4
39 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,67 Mio. $ 2,05 %
51.473
+3.270
+7 % +545.193 $
2016 Q4
39 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,92 %
18.800
-6.400
-25 % -2,77 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,87 %
38.100
+4.871
+15 % +1,05 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BBJP-Symbol
14
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,67 %
89.925
-6.995
-7 % -536.991 $
2024 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,86 Mio. $ 1,62 %
13.774
+922
+7 % +465.169 $
2019 Q1
30 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,61 %
7.186
+903
+14 % +894.852 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,03 Mio. $ 1,43 %
17.701
+86
+0,5 % +29.646 $
2016 Q4
39 Quartale
SPCX-Symbol
18
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
5,19 Mio. $ 1,23 %
34.400
+32.300
+1.538 % +4,47 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BX-Symbol
19
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,22 %
45.905
– –
2019 Q3
28 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,22 %
5.709
– –
2016 Q4
39 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,14 Mio. $ 1,21 %
10.013
-36
-0,4 % -16.649 $
2017 Q2
37 Quartale
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,18 %
32.000
– –
2020 Q2
25 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,14 %
12.638
-3.400
-21 % -1,33 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,11 %
15.100
– –
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,35 Mio. $ 1,03 %
6.000
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MVP
Miller Value Partners Sarasota, Florida 423 Mio. $ AUM 49,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPC
White Pine Capital Bloomington, Minnesota 423 Mio. $ AUM 67,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Birinyi Associates Westport, Connecticut 423 Mio. $ AUM 35,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Avalon Capital Management Port Of Redwood City, California 423 Mio. $ AUM 54,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho 424 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMA
Myriad Asset Management Advisors West Palm Beach, Florida 424 Mio. $ AUM
MI
M3F Inc Salt Lake City, Utah 422 Mio. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BigSur Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BigSur Wealth Management 178 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BigSur Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 18 erhöht, 40 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.700 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von BigSur Wealth Management im Q3 2026 war Micron Technology: 1.700 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
  • BigSur Wealth Management hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BigSur Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • BigSur Wealth Management hat seine Position in Strategas Macro Thematic Opportunities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BigSur Wealth Management machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
  • BigSur Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BigSur Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 423 Mio. $.

Auf Grundlage der von BigSur Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .