Wir sind mit live! Mehr erfahren
Pioneer Wealth Management Group

Pioneer Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 424 Mio. $ Umschlag 15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,69 %
Position
60
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,88 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,31 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+3,7 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,54 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+6,19 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,86 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,09 Mio. $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+603.909 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+598.069 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,75 %
2 Technologie 1,74 %
3 Industrie 0,23 %
4 Kommunikationsdienste 0,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
93,9 Mio. $ 22,15 %
1.792.680
+70.385
+4 % +3,7 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
65,4 Mio. $ 15,43 %
1.578.083
+60.483
+4 % +2,56 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
55,8 Mio. $ 13,18 %
2.526.995
+277.705
+12 % +6,31 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 7,47 %
404.127
+12.771
+3 % +1,03 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
27,6 Mio. $ 6,51 %
702.292
+30.754
+5 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,86 %
513.853
-149.230
-23 % -6,19 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SCHH-Symbol
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,83 %
928.542
+45.350
+5 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,28 %
179.644
+5.044
+3 % +410.087 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,71 %
172.602
+6.442
+4 % +453.638 $
2022 Q4
15 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,28 %
137.943
+109.328
+382 % +7,88 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,61 %
19.340
-1.135
-6 % -397.309 $
2022 Q4
15 Quartale
TFLO-Symbol
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,35 %
112.603
+12.400
+12 % +627.244 $
2024 Q2
9 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,97 %
24.601
-631
-3 % -105.028 $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,96 %
18.781
-958
-5 % -212.907 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,83 Mio. $ 0,9 %
11.486
-1.862
-14 % -598.069 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,9 %
85.502
-2.601
-3 % -117.068 $
2022 Q4
15 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,87 %
36.135
+33.363
+1.204 % +3,54 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,82 %
126.159
-12.191
-9 % -339.160 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,76 %
88.642
-16.533
-16 % -603.909 $
2022 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,76 %
35.166
-48
-0,1 % -4.394 $
2025 Q3
4 Quartale
ESGD-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,65 %
26.567
-2.663
-9 % -279.534 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,57 %
10.610
+961
+10 % +206.034 $
2025 Q2
5 Quartale
NUEM-Symbol
23
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
2,19 Mio. $ 0,52 %
51.355
-2.506
-5 % -104.640 $
2022 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,51 %
24.343
-811
-3 % -78.557 $
2022 Q4
15 Quartale
NUSC-Symbol
25
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,44 %
38.361
-3.176
-8 % -162.324 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Myriad Asset Management Advisors
Myriad Asset Management Advisors West Palm Beach, Florida 424 Mio. $ AUM
AMJ Financial Wealth Management
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Tarver Financial Group
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho 424 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avalon Capital Management
Avalon Capital Management Port Of Redwood City, California 423 Mio. $ AUM 54,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fivespan Partners
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
White Pine Capital
White Pine Capital Bloomington, Minnesota 423 Mio. $ AUM 67,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Value Partners
Miller Value Partners Sarasota, Florida 423 Mio. $ AUM 49,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rinkey Investments San Diego, California 425 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pioneer Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pioneer Wealth Management Group 60 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Pioneer Wealth Management Group investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 1.315 Aktien im Wert von 327.632 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 6,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pioneer Wealth Management Group im Q3 2026 war Amazon: 1.315 Aktien im Wert von 327.632 $.
  • Pioneer Wealth Management Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pioneer Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,19 Mio. $.
  • Pioneer Wealth Management Group hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pioneer Wealth Management Group machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Pioneer Wealth Management Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pioneer Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pioneer Wealth Management Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .