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Pioneer Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.24억
회전율
15%
1년 추정 수익률
8.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.64%
1년 예상 수익률
+8.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$991만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$1742만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.69%
보유액
60
신규
5
증가
25
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$788만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$631만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$370만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$354만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$619만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$186만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$109만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$60.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$59.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.75% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 산업재 | 0.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 5 | 임의소비재 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$9386만 | 22.15% |
1,792,680
+70,385
| +4% | +US$370만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$6538만 | 15.43% |
1,578,083
+60,483
| +4% | +US$256만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$5585만 | 13.18% |
2,526,995
+277,705
| +12% | +US$631만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$3165만 | 7.47% |
404,127
+12,771
| +3% | +US$103만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$2761만 | 6.51% |
702,292
+30,754
| +5% | +US$120만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$2062만 | 4.86% |
513,853
-149,230
| -23% | -US$619만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$2047만 | 4.83% |
928,542
+45,350
| +5% | +US$108만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$1391만 | 3.28% |
179,644
+5,044
| +3% | +US$41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$1147만 | 2.71% |
172,602
+6,442
| +4% | +US$45.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$968만 | 2.28% |
137,943
+109,328
| +382% | +US$788만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$680만 | 1.61% |
19,340
-1,135
| -6% | -US$39.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$571만 | 1.35% |
112,603
+12,400
| +12% | +US$62.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$410만 | 0.97% |
24,601
-631
| -3% | -US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1928억
| US$406만 | 0.96% |
18,781
-958
| -5% | -US$21.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5조
| US$383만 | 0.9% |
11,486
-1,862
| -14% | -US$59.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$380만 | 0.9% |
85,502
-2,601
| -3% | -US$11.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$369만 | 0.87% |
36,135
+33,363
| +1,204% | +US$354만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$347만 | 0.82% |
126,159
-12,191
| -9% | -US$33.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$323만 | 0.76% |
88,642
-16,533
| -16% | -US$60.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$322만 | 0.76% |
35,166
-48
| -0.1% | -US$4.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$274만 | 0.65% |
26,567
-2,663
| -9% | -US$28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$242만 | 0.57% |
10,610
+961
| +10% | +US$20.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.46억
| US$219만 | 0.52% |
51,355
-2,506
| -5% | -US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$218만 | 0.51% |
24,343
-811
| -3% | -US$7.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$186만 | 0.44% |
38,361
-3,176
| -8% | -US$16.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
RI
Pioneer Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pioneer Wealth Management Group 측은 US$4.24억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Pioneer Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1742만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,315주를 보유했으며 가치는 US$32.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$619만 규모 줄였어요.
- Pioneer Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$32.8만 상당의 1,315주를 매수했어요.
- Pioneer Wealth Management Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$788만 규모예요.
- Pioneer Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$619만예요.
- Pioneer Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pioneer Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 83% 비중을 차지해요.
- Pioneer Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Pioneer Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Pioneer Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.