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Pioneer Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 424 mi
Giro
15%
Retorno est. (1 ano)
8,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,64%
Retorno est. (1 ano)
+8,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 424 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,69%
Posição
60
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,88 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,31 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 598 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,75% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Bens industriais | 0,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,5 bi
| US$ 93,9 mi | 22,15% |
1.792.680
+70.385
| +4% | +US$ 3,7 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 65,4 mi | 15,43% |
1.578.083
+60.483
| +4% | +US$ 2,56 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 55,8 mi | 13,18% |
2.526.995
+277.705
| +12% | +US$ 6,31 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,6 bi
| US$ 31,6 mi | 7,47% |
404.127
+12.771
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,91 bi
| US$ 27,6 mi | 6,51% |
702.292
+30.754
| +5% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 20,6 mi | 4,86% |
513.853
-149.230
| -23% | -US$ 6,19 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 20,5 mi | 4,83% |
928.542
+45.350
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 13,9 mi | 3,28% |
179.644
+5.044
| +3% | +US$ 410 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 11,5 mi | 2,71% |
172.602
+6.442
| +4% | +US$ 454 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 9,7 mi | 2,28% |
137.943
+109.328
| +382% | +US$ 7,88 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 6,8 mi | 1,61% |
19.340
-1.135
| -6% | -US$ 397 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 5,71 mi | 1,35% |
112.603
+12.400
| +12% | +US$ 627 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 4,1 mi | 0,97% |
24.601
-631
| -3% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,06 mi | 0,96% |
18.781
-958
| -5% | -US$ 213 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 3,83 mi | 0,9% |
11.486
-1.862
| -14% | -US$ 598 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 3,8 mi | 0,9% |
85.502
-2.601
| -3% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 3,69 mi | 0,87% |
36.135
+33.363
| +1.204% | +US$ 3,54 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 3,47 mi | 0,82% |
126.159
-12.191
| -9% | -US$ 339 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,1 bi
| US$ 3,23 mi | 0,76% |
88.642
-16.533
| -16% | -US$ 604 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,3 bi
| US$ 3,22 mi | 0,76% |
35.166
-48
| -0,1% | -US$ 4,39 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,65% |
26.567
-2.663
| -9% | -US$ 280 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 2,42 mi | 0,57% |
10.610
+961
| +10% | +US$ 206 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 428 mi
| US$ 2,19 mi | 0,52% |
51.355
-2.506
| -5% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 2,18 mi | 0,51% |
24.343
-811
| -3% | -US$ 78,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 1,86 mi | 0,44% |
38.361
-3.176
| -8% | -US$ 162 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
Revisão da carteira de Pioneer Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pioneer Wealth Management Group detinha 60 posições avaliadas em US$ 424 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Pioneer Wealth Management Group alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.315 ações no valor de US$ 328 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior compra de Pioneer Wealth Management Group no T3 2026 foi Amazon: 1.315 ações no valor de US$ 328 mil.
- Pioneer Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,88 mi.
- A maior redução de Pioneer Wealth Management Group em T3 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,19 mi.
- Pioneer Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Pioneer Wealth Management Group representam 83% de sua carteira de US$ 424 mi no T3 2026.
- Pioneer Wealth Management Group abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pioneer Wealth Management Group subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 424 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pioneer Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.