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RWM
Ruedi Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
17,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,51%
Retorno est. (1 ano)
+17,45%
Retorno est. (3 anos)
+44,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,52%
Posição
63
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
24
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 667 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 724 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,3% |
| 2 | Tecnologia | 1,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 5 | Energia | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 102 mi | 23,87% |
2.293.774
+3.639
| +0,2% | +US$ 156 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 57,4 mi | 13,46% |
1.053.280
+60.240
| +6% | +US$ 3,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 54,7 mi | 12,82% |
1.144.966
+47.663
| +4% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 21,5 mi | 5,05% |
262.879
-6.820
| -3% | -US$ 539 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 17,9 mi | 4,2% |
325.745
-3.837
| -1% | -US$ 201 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 17,8 mi | 4,17% |
477.389
+18.576
| +4% | +US$ 697 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 17,2 mi | 4,02% |
465.556
-5.799
| -1% | -US$ 213 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 15,1 mi | 3,55% |
280.259
-7.155
| -2% | -US$ 393 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 14,9 mi | 3,49% |
212.725
-3.809
| -2% | -US$ 255 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 12,3 mi | 2,88% |
301.960
-729
| -0,2% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 10,1 mi | 2,37% |
255.378
-4.816
| -2% | -US$ 184 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,95 mi | 2,1% |
108.722
-704
| -0,6% | -US$ 54,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 8,34 mi | 1,96% |
164.162
+13.141
| +9% | +US$ 667 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,79 mi | 1,36% |
199.828
+8.862
| +5% | +US$ 254 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,27 mi | 1,24% |
18.207
-123
| -0,7% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,53 mi | 1,06% |
35.389
-221
| -0,6% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 4,52 mi | 1,06% |
172.857
+3.760
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 4,3 mi | 1,01% |
101.925
+252
| +0,2% | +US$ 10,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 4,29 mi | 1,01% |
47.015
-36
| -0,1% | -US$ 3,16 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,18 mi | 0,98% |
86.326
-15.045
| -15% | -US$ 724 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,08 mi | 0,96% |
101.599
+701
| +0,7% | +US$ 29,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,82 mi | 0,66% |
72.735
+241
| +0,3% | +US$ 9,01 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 2,55 mi | 0,6% |
72.845
+1.394
| +2% | +US$ 49,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$ 75,4 mi
| US$ 2,35 mi | 0,55% |
28.513
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 2,29 mi | 0,54% |
27.691
+14.332
| +107% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
VWM
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IAA
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WOCP
Revisão da carteira de Ruedi Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ruedi Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 388 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ruedi Wealth Management mostra 5 novas, 21 aumentaram, 24 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 368 ações no valor de US$ 276 mil. A maior venda foi de Vanguard Total International Bond ETF, estimada em US$ 724 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Ruedi Wealth Management no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 368 ações no valor de US$ 276 mil.
- Ruedi Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Ruedi Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 724 mil.
- Ruedi Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Ruedi Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 426 mi no T2 2026.
- Ruedi Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ruedi Wealth Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruedi Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.