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RWM
Ruedi Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
17.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 6.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.52%
Posición
63
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 697 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 667 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 724 k |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 539 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 274 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.3% |
| 2 | Tecnología | 1.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 5 | Energía | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 102 M | 23.87% |
2,293,774
+3,639
| +0.2% | +USD 156 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 57.4 M | 13.46% |
1,053,280
+60,240
| +6% | +USD 3.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 54.7 M | 12.82% |
1,144,966
+47,663
| +4% | +USD 2.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 21.5 M | 5.05% |
262,879
-6,820
| -3% | -USD 539 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 17.9 M | 4.2% |
325,745
-3,837
| -1% | -USD 201 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 17.8 M | 4.17% |
477,389
+18,576
| +4% | +USD 697 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 17.2 M | 4.02% |
465,556
-5,799
| -1% | -USD 213 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 15.1 M | 3.55% |
280,259
-7,155
| -2% | -USD 393 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 14.9 M | 3.49% |
212,725
-3,809
| -2% | -USD 255 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 12.3 M | 2.88% |
301,960
-729
| -0.2% | -USD 28.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 10.1 M | 2.37% |
255,378
-4,816
| -2% | -USD 184 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.95 M | 2.1% |
108,722
-704
| -0.6% | -USD 54.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 8.34 M | 1.96% |
164,162
+13,141
| +9% | +USD 667 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.79 M | 1.36% |
199,828
+8,862
| +5% | +USD 254 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.27 M | 1.24% |
18,207
-123
| -0.7% | -USD 35.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 4.53 M | 1.06% |
35,389
-221
| -0.6% | -USD 27.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 4.52 M | 1.06% |
172,857
+3,760
| +2% | +USD 96.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 4.3 M | 1.01% |
101,925
+252
| +0.2% | +USD 10.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 4.29 M | 1.01% |
47,015
-36
| -0.1% | -USD 3.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.18 M | 0.98% |
86,326
-15,045
| -15% | -USD 724 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.08 M | 0.96% |
101,599
+701
| +0.7% | +USD 29.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.82 M | 0.66% |
72,735
+241
| +0.3% | +USD 9.01 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 2.55 M | 0.6% |
72,845
+1,394
| +2% | +USD 49.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
USD 75.4 M
| USD 2.35 M | 0.55% |
28,513
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 2.29 M | 0.54% |
27,691
+14,332
| +107% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
VWM
ACMC
IAA
LWA
S
DMC
WOCP
Revisión del portafolio de Ruedi Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ruedi Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ruedi Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 21, 24 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 368 acciones con un valor de USD 276 k. La mayor venta fue Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 724 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Ruedi Wealth Management en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 368 acciones por un valor de USD 276 k.
- Ruedi Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Ruedi Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 724 k.
- Ruedi Wealth Management cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Ruedi Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 426 M en T2 2026.
- Ruedi Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ruedi Wealth Management aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Ruedi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.