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VR

Vision Retirement Posiciones de la cartera

AUM USD 414 M Rotación 17.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.1 M
Flujo de capital
+USD 4.07 M
Flujo de capital %
0.98%
10 principales posiciones (%)
49.9%
Posición
696
Nuevas
48
Aumentadas
167
Reducidas
115
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.6 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.54 M
3
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 748 k
4
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 694 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 686 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 2.23 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.95 M
3
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 1.01 M
4
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 997 k
5
icono de IHI
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+USD 874 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.11%
2 Tecnología 18.97%
3 Consumo discrecional 9.24%
4 Industriales 5.92%
5 Finanzas 4.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 63 M 15.24%
85,578
-460
-0.5% -USD 316 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 39.2 M 9.47%
135,311
+548
+0.4% +USD 157 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 22.4 M 5.41%
93,883
-7,757
-8% -USD 1.95 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIA
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 17.2 M 4.15%
32,857
+348
+1% +USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 12.3 M 2.97%
17,880
+799
+5% +USD 533 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
6
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 11.9 M 2.89%
12,764
+62
+0.5% +USD 61.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 11.5 M 2.79%
27,413
-5,597
-17% -USD 2.23 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLG
8
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 10.7 M 2.59%
174,996
+4,371
+3% +USD 267 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 9.5 M 2.31%
60,356
+530
+0.9% +USD 82.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
10
Visa
V
USD 756 mil M
USD 8.69 M 2.1%
25,332
+24
+0.1% +USD 7.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.31 M 2.01%
41,511
+317
+0.8% +USD 65.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.2 M 1.74%
19,072
+335
+2% +USD 134 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SOXX
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 7.03 M 1.7%
10,964
+217
+2% +USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.85 M 1.66%
19,393
+263
+1% +USD 94 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.56 M 1.59%
8,790
+47
+0.5% +USD 34.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.03 M 1.46%
5,220
+2,055
+65% +USD 1.54 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 5.89 M 1.42%
49,253
+2,693
+6% +USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.66 M 1.37%
7,564
+942
+14% +USD 686 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 5.64 M 1.36%
69,597
+9,942
+17% +USD 748 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 5.45 M 1.32%
8,302
+1,075
+15% +USD 587 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MA
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 5.18 M 1.25%
10,082
-152
-1% -USD 75.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.06 M 1.22%
4,753
+247
+5% +USD 217 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5 M 1.21%
8,869
+142
+2% +USD 86.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.27 M 1.03%
11,444
-250
-2% -USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 3.4 M 0.82%
44,911
-32
-0.1% -USD 2.36 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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WCM
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Revisión del portafolio de Vision Retirement en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Vision Retirement mantenía 696 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 18% frente a los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Vision Retirement muestra 48 nuevos, Aumentaron 167, 115 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 917 acciones con un valor de USD 391 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 2.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Vision Retirement en T2 2026 fue Eaton: 917 acciones por un valor de USD 391 k.
  • Vision Retirement fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
  • La mayor reducción de Vision Retirement durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
  • Vision Retirement cerró por completo su posición en TopBuild en T2 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
  • Las diez principales posiciones de Vision Retirement representan 50% de su cartera de USD 414 M en T2 2026.
  • Vision Retirement abrió 48 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Vision Retirement aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 414 M.

Según el Informe 13F de Vision Retirement correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.