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Vision Retirement Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 17,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,9 %
Position
696
Neu
48
Aufgestockt
167
Reduziert
115
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,6 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+747.732 $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+693.932 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.961 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,23 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,95 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,01 Mio. $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+997.089 $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+874.285 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,11 %
2 Technologie 18,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,24 %
4 Industrie 5,92 %
5 Finanzwesen 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
63 Mio. $ 15,24 %
85.578
-460
-0,5 % -316.489 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,2 Mio. $ 9,47 %
135.311
+548
+0,4 % +156.748 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,4 Mio. $ 5,41 %
93.883
-7.757
-8 % -1,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,15 %
32.857
+348
+1 % +173.795 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,97 %
17.880
+799
+5 % +532.643 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,89 %
12.764
+62
+0,5 % +61.775 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,79 %
27.413
-5.597
-17 % -2,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
8
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,59 %
174.996
+4.371
+3 % +266.838 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,31 %
60.356
+530
+0,9 % +82.832 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,1 %
25.332
+24
+0,1 % +7.705 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,31 Mio. $ 2,01 %
41.511
+317
+0,8 % +65.177 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,74 %
19.072
+335
+2 % +134.320 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,7 %
10.964
+217
+2 % +110.171 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,85 Mio. $ 1,66 %
19.393
+263
+1 % +93.994 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,59 %
8.790
+47
+0,5 % +34.075 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,46 %
5.220
+2.055
+65 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,42 %
49.253
+2.693
+6 % +294.870 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,37 %
7.564
+942
+14 % +685.961 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,36 %
69.597
+9.942
+17 % +747.732 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,32 %
8.302
+1.075
+15 % +586.546 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,25 %
10.082
-152
-1 % -75.790 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,22 %
4.753
+247
+5 % +216.983 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5 Mio. $ 1,21 %
8.869
+142
+2 % +86.830 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,03 %
11.444
-250
-2 % -101.150 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,82 %
44.911
-32
-0,1 % -2.361 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WP Advisors San Francisco, California 413 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIC
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vision Retirement für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vision Retirement 696 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vision Retirement für Q2 2026 weist 48 neu, 167 erhöht, 115 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 917 Aktien im Wert von 390.920 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Vision Retirement im Q2 2026 war Eaton: 917 Aktien im Wert von 390.920 $.
  • Vision Retirement hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vision Retirement im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Vision Retirement hat seine Position in TopBuild im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.998 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vision Retirement machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • Vision Retirement eröffnete 48 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vision Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vision Retirement für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .