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Vision Retirement

Vision Retirement Portfolio-Positionen

AUM 424 Mio. $ Umschlag 8,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,08 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,26 %
Position
657
Neu
36
Aufgestockt
169
Reduziert
105
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,13 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+723.959 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+704.716 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+599.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+841.925 $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+689.789 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+657.325 $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+463.556 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+450.230 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,8 %
2 Technologie 20,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,67 %
4 Industrie 5,08 %
5 Finanzwesen 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
76
Blackstone
BX
95 Mrd. $
706.752 $ 0,17 %
6.305
-477
-7 % -62.408 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
77
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
697.145 $ 0,16 %
2.889
+190
+7 % +51.762 $
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
78
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
682.321 $ 0,16 %
8.600
+356
+4 % +27.482 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
79
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
680.146 $ 0,16 %
2.945
-417
-12 % -109.758 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
657.822 $ 0,16 %
11.840
-15.224
-56 % -841.925 $
2025 Q4
3 Quartale
THRO-Symbol
81
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,27 Mrd. $
654.064 $ 0,15 %
14.872
-3.002
-17 % -130.489 $
2025 Q4
3 Quartale
BLCR-Symbol
82
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
646.443 $ 0,15 %
13.204
+9.838
+292 % +485.257 $
2026 Q1
2 Quartale
NVMI-Symbol
83
Nova
NVMI
10,1 Mrd. $
638.259 $ 0,15 %
1.657
-153
-8 % -60.971 $
2026 Q1
2 Quartale
BINC-Symbol
84
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
623.668 $ 0,15 %
12.279
-1.897
-13 % -98.231 $
2025 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
85
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
542.329 $ 0,13 %
1.678
+2
+0,1 % +676 $
2025 Q4
3 Quartale
CORO-Symbol
86
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
539.193 $ 0,13 %
14.833
+13.984
+1.647 % +509.704 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
87
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
530.725 $ 0,13 %
2.859
+1.186
+71 % +242.791 $
2025 Q4
3 Quartale
IDEF-Symbol
88
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,95 Mrd. $
529.210 $ 0,12 %
16.947
+12.655
+295 % +413.667 $
2026 Q1
2 Quartale
ESGU-Symbol
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
504.786 $ 0,12 %
3.026
-30
-1 % -4.993 $
2025 Q4
3 Quartale
IALT-Symbol
90
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,51 Mrd. $
494.729 $ 0,12 %
16.568
+15.060
+999 % +436.151 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
91
Home Depot
HD
348 Mrd. $
463.571 $ 0,11 %
1.629
-180
-10 % -59.092 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
92
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
428.335 $ 0,1 %
7.969
+386
+5 % +21.026 $
2025 Q4
3 Quartale
AXON-Symbol
93
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
413.226 $ 0,1 %
978
+58
+6 % +31.324 $
2025 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
94
Eaton
ETN
137 Mrd. $
406.931 $ 0,1 %
947
+30
+3 % +12.520 $
2026 Q2
1 Quartal
GGOV-Symbol
95
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,1 Mrd. $
403.036 $ 0,1 %
8.045
+7.241
+901 % +363.023 $
2026 Q2
1 Quartal
RKLB-Symbol
96
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
389.027 $ 0,09 %
5.583
-329
-6 % -23.693 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
97
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
388.934 $ 0,09 %
1.469
-45
-3 % -11.872 $
2025 Q4
3 Quartale
BALI-Symbol
98
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,53 Mrd. $
377.582 $ 0,09 %
10.957
-164
-1 % -5.634 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
99
Chevron
CVX
429 Mrd. $
361.661 $ 0,09 %
1.771
+1
+0,1 % +197 $
2025 Q4
3 Quartale
CLOA-Symbol
100
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
352.955 $ 0,08 %
6.803
+816
+14 % +42.333 $
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

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AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC Meridian Capital
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PYA Waltman Capital
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
Boone Capital Management
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
325 Capital
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vision Retirement für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vision Retirement 657 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vision Retirement für Q3 2026 weist 36 neu, 169 erhöht, 105 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 904 Aktien im Wert von 170.035 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 841.925 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Vision Retirement im Q3 2026 war Morgan Stanley: 904 Aktien im Wert von 170.035 $.
  • Vision Retirement hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vision Retirement im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 841.925 $.
  • Vision Retirement hat seine Position in Universal Health Realty Income Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43.860 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vision Retirement machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Vision Retirement eröffnete 36 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vision Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vision Retirement für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .