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Vision Retirement

Vision Retirement Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 17,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,9 %
Position
696
Neu
48
Aufgestockt
167
Reduziert
115
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,6 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+747.732 $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+693.932 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.961 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,23 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,95 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,01 Mio. $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+997.089 $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+874.285 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,11 %
2 Technologie 18,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,24 %
4 Industrie 5,92 %
5 Finanzwesen 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
26
Stryker
SYK
119 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,82 %
10.778
-166
-2 % -52.311 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,79 %
9.125
+33
+0,4 % +11.879 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,77 %
10.485
+5.645
+117 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
29
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,71 %
5.731
-252
-4 % -136.238 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
30
Waste Management
WM
90,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,66 %
12.285
+12
+0,1 % +2.669 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,65 %
11.411
-814
-7 % -186.911 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,64 %
57.214
+6.503
+13 % +299.883 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
33
Goldman Sachs
GS
272 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,61 %
2.496
+168
+7 % +163.791 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
34
TSMC
TSM
2,26 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,57 %
4.927
+26
+0,5 % +10.551 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,55 %
28.370
-3.266
-10 % -253.200 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,51 %
24.421
-689
-3 % -57.974 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,5 %
30.709
+4.157
+16 % +270.444 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,49 %
8.414
-23
-0,3 % -5.237 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,48 %
14.467
+2.415
+20 % +318.894 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
40
GE Vernova
GEV
240 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,46 %
1.633
+228
+16 % +232.712 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,45 %
22.689
+2.669
+13 % +212.743 $
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
42
Trane Technologies
TT
93,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,43 %
3.626
+14
+0,4 % +6.547 $
2025 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
43
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,43 %
557
-45
-7 % -149.512 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,43 %
23.131
+1.199
+5 % +92.838 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,43 %
7.760
+753
+11 % +168.198 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
46
KLA
KLAC
222 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,42 %
5.824
+1.164
+25 % +231.069 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,39 %
15.155
+1.455
+11 % +155.605 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
48
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,39 %
9.747
+763
+8 % +109.687 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,38 %
4.242
+291
+7 % +104.050 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
50
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
6.766
+306
+5 % +64.173 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vision Retirement für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vision Retirement 696 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vision Retirement für Q2 2026 weist 48 neu, 167 erhöht, 115 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 917 Aktien im Wert von 390.920 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Vision Retirement im Q2 2026 war Eaton: 917 Aktien im Wert von 390.920 $.
  • Vision Retirement hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vision Retirement im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Vision Retirement hat seine Position in TopBuild im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.998 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vision Retirement machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • Vision Retirement eröffnete 48 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vision Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vision Retirement für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .