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Vision Retirement 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
17.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.14억
AUM 성장
+US$6206만
(+18%)
자금 흐름
+US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.9%
보유액
696
신규
48
증가
167
축소
115
청산됨
75
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$160만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$154만 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$74.8만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$69.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$223만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$195만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$87.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.11% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 임의소비재 | 9.24% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 금융 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
US$1230억
| US$339만 | 0.82% |
10,778
-166
| -2% | -US$5.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$326만 | 0.79% |
9,125
+33
| +0.4% | +US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1041억
| US$318만 | 0.77% |
10,485
+5,645
| +117% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1392억
| US$292만 | 0.71% |
5,731
-252
| -4% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Waste Management
WM
US$945억
| US$274만 | 0.66% |
12,285
+12
| +0.1% | +US$2.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1167억
| US$270만 | 0.65% |
11,411
-814
| -7% | -US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$264만 | 0.64% |
57,214
+6,503
| +13% | +US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$2623억
| US$252만 | 0.61% |
2,496
+168
| +7% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$235만 | 0.57% |
4,927
+26
| +0.5% | +US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$229만 | 0.55% |
28,370
-3,266
| -10% | -US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2174억
| US$210만 | 0.51% |
24,421
-689
| -3% | -US$5.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$413억
| US$209만 | 0.5% |
30,709
+4,157
| +16% | +US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
| US$204만 | 0.49% |
25,242
-69
| -0.3% | -US$5.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$729억
| US$199만 | 0.48% |
14,467
+2,415
| +20% | +US$31.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$2079억
| US$192만 | 0.46% |
1,633
+228
| +16% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1450억
| US$188만 | 0.45% |
22,689
+2,669
| +13% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Trane Technologies
TT
US$922억
| US$178만 | 0.43% |
3,626
+14
| +0.4% | +US$6.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
AutoZone
AZO
US$521억
| US$178만 | 0.43% |
557
-45
| -7% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$177만 | 0.43% |
46,262
+2,398
| +5% | +US$9.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$176만 | 0.43% |
7,760
+753
| +11% | +US$16.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
KLA
KLAC
US$1986억
| US$176만 | 0.42% |
5,824
+1,164
| +25% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$163만 | 0.39% |
15,155
+1,455
| +11% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.2억
| US$161만 | 0.39% |
9,747
+763
| +8% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6846억
| US$157만 | 0.38% |
4,242
+291
| +7% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$148만 | 0.36% |
27,064
+1,224
| +5% | +US$6.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AV
Vision Retirement의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vision Retirement 측은 US$4.14억 상당의 696개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.52억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Vision Retirement의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 167개 증가, 115개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 917주를 보유했으며 가치는 US$39.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Vision Retirement의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$39.1만 상당의 917주를 매수했어요.
- Vision Retirement 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Vision Retirement의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Vision Retirement 측은 2026년 2분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vision Retirement의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 50% 비중을 차지해요.
- Vision Retirement 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Vision Retirement의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$4.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Vision Retirement의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.